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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
AH Fonds commercial | 98 303.00 | | 98 303.00 | 98 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 775.00 | 13 944.00 | 41 831.00 | 55 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 175 751.00 | 35 617.00 | 140 134.00 | 175 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 771.00 | | 289 771.00 | 289 771.00 |
BZ Autres créances | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
CF Disponibilités | 69 669.00 | | 69 669.00 | 69 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 296.00 | | 429 296.00 | 429 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 047.00 | 35 617.00 | 569 430.00 | 605 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841.00 | 244.00 | | 841.00 |
DL TOTAL (I) | 233 132.00 | 232 291.00 | | 233 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 4 060.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 605.00 | 21 872.00 | | 11 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 450.00 | 171 014.00 | | 159 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 929.00 | 87 528.00 | | 154 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 298.00 | 305 938.00 | | 336 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 430.00 | 538 229.00 | | 569 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 984.00 | 292 160.00 | | 335 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 377.00 | | 682 377.00 | 682 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 377.00 | | 682 377.00 | 682 377.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 150.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 162.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 22.00 | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 144.00 | 22.00 | | 9 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 444.00 | 140.00 | | -8 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 372.00 | 658 450.00 | | 728 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 531.00 | 658 206.00 | | 727 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841.00 | 244.00 | | 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 587.00 | | | 238 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 443.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 443.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 835.00 | 175 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 392.00 | 10 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 003.00 | | | 165 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 489.00 | 18 150.00 | 43 022.00 | 60 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 925.00 | 13 944.00 | | 10 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 564.00 | 4 206.00 | 43 022.00 | 49 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 289 771.00 | 289 771.00 | | 289 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 427.00 | 331 427.00 | | 331 427.00 |