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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 610.00 | | 132 610.00 | 132 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 964.00 | 156 253.00 | 131 710.00 | 287 964.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 254.00 | 156 253.00 | 266 000.00 | 422 254.00 |
060 Stock marchandises | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
072 Créances – Autres | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
084 Disponibilités | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 378.00 | | 42 378.00 | 42 378.00 |
110 Total général Actif | 464 632.00 | 156 253.00 | 308 379.00 | 464 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 203.00 | | | 203.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 497 136.00 | | | 497 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
230 Autres produits | 290.00 | | | 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 626.00 | | | 504 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 596.00 | | | 204 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 899.00 | | | -1 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 86 468.00 | | | 86 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 492.00 | | | 129 492.00 |
252 Charges sociales | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 548.00 | | | 478 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 604.00 | | | 604.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 969.00 | | | 969.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 581.00 | | | 409 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 439.00 | | | 63 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |