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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 610.00 | | 132 610.00 | 132 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 621.00 | 216 047.00 | 107 574.00 | 323 621.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 911.00 | 216 047.00 | 241 864.00 | 457 911.00 |
060 Stock marchandises | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
072 Créances – Autres | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
084 Disponibilités | 89 305.00 | | 89 305.00 | 89 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 378.00 | | 98 378.00 | 98 378.00 |
110 Total général Actif | 556 289.00 | 216 047.00 | 340 242.00 | 556 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 609 910.00 | 561 072.00 | | 609 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 200.00 | | |
230 Autres produits | 4 043.00 | 2 058.00 | | 4 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 953.00 | 567 329.00 | | 613 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 020.00 | 230 226.00 | | 242 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 263.00 | -762.00 | | 4 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -26.00 | 1 543.00 | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 117 372.00 | 105 918.00 | | 117 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 123.00 | 13 582.00 | | 14 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 805.00 | 169 474.00 | | 155 805.00 |
252 Charges sociales | 31 423.00 | 24 081.00 | | 31 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 413.00 | 19 294.00 | | 18 413.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 406.00 | 563 377.00 | | 583 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 547.00 | 3 952.00 | | 30 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 246.00 | 5 140.00 | | 1 246.00 |
294 Charges financières | 7 261.00 | 5 457.00 | | 7 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 433.00 | 23.00 | | 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 032.00 | 3 613.00 | | 21 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 939.00 | | | 441 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 992.00 | | | 73 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |