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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 610.00 | | 132 610.00 | 132 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 370 511.00 | 236 998.00 | 133 513.00 | 370 511.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 801.00 | 236 998.00 | 267 803.00 | 504 801.00 |
060 Stock marchandises | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
072 Créances – Autres | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
084 Disponibilités | 65 743.00 | | 65 743.00 | 65 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 696.00 | | 112 696.00 | 112 696.00 |
110 Total général Actif | 617 497.00 | 236 998.00 | 380 499.00 | 617 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 46 481.00 | | | 46 481.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 426 462.00 | 609 910.00 | | 426 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
230 Autres produits | 47 647.00 | 4 043.00 | | 47 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 821.00 | 613 953.00 | | 501 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 085.00 | 242 020.00 | | 178 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 393.00 | 4 263.00 | | -4 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 510.00 | -26.00 | | 1 510.00 |
242 Autres charges externes. | 104 260.00 | 117 372.00 | | 104 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 151.00 | 14 123.00 | | 16 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 119.00 | 155 805.00 | | 157 119.00 |
252 Charges sociales | 22 010.00 | 31 423.00 | | 22 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 844.00 | 18 413.00 | | 21 844.00 |
262 Autres charges | 361.00 | 15.00 | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 948.00 | 583 406.00 | | 496 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 873.00 | 30 547.00 | | 4 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 021.00 | 1 246.00 | | 4 021.00 |
294 Charges financières | 3 141.00 | 7 261.00 | | 3 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 433.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 753.00 | 21 032.00 | | 5 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 911.00 | | | 457 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 893.00 | | | 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 695.00 | | | 50 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |