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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 610.00 | | 132 610.00 | 132 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 416 613.00 | 263 801.00 | 152 813.00 | 416 613.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 903.00 | 263 801.00 | 287 103.00 | 550 903.00 |
060 Stock marchandises | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
072 Créances – Autres | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
084 Disponibilités | 107 427.00 | | 107 427.00 | 107 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 900.00 | | 123 900.00 | 123 900.00 |
110 Total général Actif | 674 803.00 | 263 801.00 | 411 003.00 | 674 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 745.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 458 873.00 | 426 462.00 | | 458 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 443.00 | 27 712.00 | | 42 443.00 |
230 Autres produits | 32 831.00 | 47 647.00 | | 32 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 147.00 | 501 821.00 | | 534 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 887.00 | 178 085.00 | | 187 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 255.00 | -4 393.00 | | 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 281.00 | 1 510.00 | | 3 281.00 |
242 Autres charges externes. | 94 725.00 | 104 260.00 | | 94 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 492.00 | 16 151.00 | | 11 492.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 300.00 | 157 119.00 | | 160 300.00 |
252 Charges sociales | 17 844.00 | 22 010.00 | | 17 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 803.00 | 21 844.00 | | 26 803.00 |
262 Autres charges | | 361.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 502 587.00 | 496 948.00 | | 502 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 560.00 | 4 873.00 | | 31 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 202.00 | 4 021.00 | | 7 202.00 |
294 Charges financières | 2 434.00 | 3 141.00 | | 2 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 181.00 | 5 753.00 | | 36 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 504 801.00 | | | 504 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 102.00 | | | 46 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 972.00 | | | 52 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | -1.00 | | | -1.00 |