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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 610.00 | | 132 610.00 | 132 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 649.00 | 197 634.00 | 110 015.00 | 307 649.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 939.00 | 197 634.00 | 244 305.00 | 441 939.00 |
060 Stock marchandises | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
072 Créances – Autres | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
084 Disponibilités | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 325.00 | | 58 325.00 | 58 325.00 |
110 Total général Actif | 500 264.00 | 197 634.00 | 302 630.00 | 500 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 561 072.00 | 546 717.00 | | 561 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 200.00 | 7 200.00 | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 2 058.00 | 11.00 | | 2 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 329.00 | 553 928.00 | | 567 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 226.00 | 219 689.00 | | 230 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -762.00 | -2 745.00 | | -762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 543.00 | -595.00 | | 1 543.00 |
242 Autres charges externes. | 105 918.00 | 88 270.00 | | 105 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 582.00 | 11 880.00 | | 13 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 474.00 | 151 688.00 | | 169 474.00 |
252 Charges sociales | 24 081.00 | 32 736.00 | | 24 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 294.00 | 22 086.00 | | 19 294.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 377.00 | 523 027.00 | | 563 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 952.00 | 30 901.00 | | 3 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 140.00 | 9 808.00 | | 5 140.00 |
294 Charges financières | 5 457.00 | 7 420.00 | | 5 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 90.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 873.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 613.00 | 30 326.00 | | 3 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 556.00 | | | 424 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 646.00 | | | 67 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 664.00 | | | 59 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |