| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 391 980.00 | | 2 391 980.00 | 2 391 980.00 |
AP Constructions | 129 851.00 | 93 326.00 | 36 526.00 | 129 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 432.00 | 333 335.00 | 21 097.00 | 354 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 842.00 | 392 638.00 | 52 204.00 | 444 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 069.00 | 819 299.00 | 2 510 770.00 | 3 330 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BT Marchandises | 327 230.00 | | 327 230.00 | 327 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BZ Autres créances | 195 219.00 | | 195 219.00 | 195 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 467 126.00 | | 2 467 126.00 | 2 467 126.00 |
CF Disponibilités | 53 845.00 | | 53 845.00 | 53 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 264.00 | | 3 074 264.00 | 3 074 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 404 333.00 | 819 299.00 | 5 585 034.00 | 6 404 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 480 988.00 | 2 112 231.00 | | 2 480 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 945.00 | 368 757.00 | | 358 945.00 |
DL TOTAL (I) | 3 367 933.00 | 3 008 988.00 | | 3 367 933.00 |
DP Provisions pour risques | 10 305.00 | 66 008.00 | | 10 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 305.00 | 66 008.00 | | 10 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 34.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 418.00 | 607 532.00 | | 619 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 687.00 | 351 041.00 | | 307 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 438.00 | 209 941.00 | | 212 438.00 |
EA Autres dettes | 1 067 239.00 | 1 114 199.00 | | 1 067 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 796.00 | 2 282 747.00 | | 2 206 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585 034.00 | 5 357 743.00 | | 5 585 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 796.00 | 2 282 747.00 | | 2 206 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 34.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 608 810.00 | | 8 608 810.00 | 8 608 810.00 |
FD Production vendue biens | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
FG Production vendue services | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 756 849.00 | | 8 756 849.00 | 8 756 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 833 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 533 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 448 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 934.00 | 20 132.00 | | 15 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 301.00 | 63 325.00 | | 12 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 301.00 | 63 325.00 | | 12 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 966.00 | 67 295.00 | | 6 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 966.00 | 69 063.00 | | 6 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 335.00 | -5 738.00 | | 5 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 073.00 | 104 640.00 | | 111 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 959 088.00 | 9 344 750.00 | | 8 959 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 600 142.00 | 8 975 993.00 | | 8 600 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 945.00 | 368 757.00 | | 358 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 094.00 | 7 500.00 | | 3 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 069.00 | | | 3 330 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 330 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391 980.00 | | | 2 391 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 125.00 | | | 929 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 554.00 | 65 745.00 | | 753 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 554.00 | 65 745.00 | | 753 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 008.00 | | 55 703.00 | 66 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 008.00 | | 55 703.00 | 66 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 687.00 | 307 687.00 | | 307 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 480.00 | 75 480.00 | | 75 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 710.00 | 89 710.00 | | 89 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 239.00 | 1 067 239.00 | | 1 067 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
UX Autres créances clients | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VC Groupe et associés | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 619 418.00 | 619 418.00 | | 619 418.00 |
VP Divers | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 859.00 | | | 144 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 966.00 | 233 966.00 | | 233 966.00 |
VW T.V.A. | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 796.00 | 2 206 796.00 | | 2 206 796.00 |