| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 391 980.00 | | 2 391 980.00 | 2 391 980.00 |
AP Constructions | 226 396.00 | 82 968.00 | 143 429.00 | 226 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 875.00 | 302 467.00 | 28 408.00 | 330 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 033.00 | 424 630.00 | 130 403.00 | 555 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 513 249.00 | 810 065.00 | 2 703 184.00 | 3 513 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BT Marchandises | 313 340.00 | | 313 340.00 | 313 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
BZ Autres créances | 145 787.00 | | 145 787.00 | 145 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 408 398.00 | | 2 408 398.00 | 2 408 398.00 |
CF Disponibilités | 83 905.00 | | 83 905.00 | 83 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 768.00 | | 2 997 768.00 | 2 997 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 017.00 | 810 065.00 | 5 700 952.00 | 6 511 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 839 933.00 | 2 480 988.00 | | 2 839 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 998.00 | 358 945.00 | | 261 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 930.00 | 3 367 933.00 | | 3 629 930.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 305.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 305.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 542.00 | 619 418.00 | | 461 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 495.00 | 307 687.00 | | 381 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 620.00 | 212 438.00 | | 256 620.00 |
EA Autres dettes | 971 366.00 | 1 067 239.00 | | 971 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 022.00 | 2 206 796.00 | | 2 071 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 952.00 | 5 585 034.00 | | 5 700 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 022.00 | 2 206 796.00 | | 2 071 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 556 509.00 | | 8 556 509.00 | 8 556 509.00 |
FD Production vendue biens | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
FG Production vendue services | 126 195.00 | | 126 195.00 | 126 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 690 162.00 | | 8 690 162.00 | 8 690 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 754 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 437 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 854.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 442 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 880.00 | 15 934.00 | | 54 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 388.00 | 12 301.00 | | 16 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 388.00 | 12 301.00 | | 16 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 450.00 | 6 966.00 | | 65 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 421.00 | 6 966.00 | | 71 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 034.00 | 5 335.00 | | -55 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 852.00 | 111 073.00 | | 84 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 886 934.00 | 8 959 088.00 | | 8 886 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 624 936.00 | 8 600 142.00 | | 8 624 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 998.00 | 358 945.00 | | 261 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 069.00 | | 261 239.00 | 3 330 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 060.00 | 3 513 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 060.00 | 1 112 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391 980.00 | | | 2 391 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 125.00 | | 261 239.00 | 929 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 299.00 | 67 234.00 | 76 469.00 | 819 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 299.00 | 67 234.00 | 76 469.00 | 819 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 495.00 | 381 495.00 | | 381 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 638.00 | 78 638.00 | | 78 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 623.00 | 91 623.00 | | 91 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 366.00 | 971 366.00 | | 971 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
UX Autres créances clients | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
VB T. V. A. | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VC Groupe et associés | 82 469.00 | 82 469.00 | | 82 469.00 |
VI Groupe et associés | 461 542.00 | 461 542.00 | | 461 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 445.00 | 78 445.00 | | 78 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 037.00 | 191 074.00 | 8 963.00 | 200 037.00 |
VW T.V.A. | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 022.00 | 2 071 022.00 | | 2 071 022.00 |