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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 391 980.00 | | 2 391 980.00 | 2 391 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 285.00 | 262 613.00 | 587 672.00 | 850 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 201.00 | 236 446.00 | 1 224 755.00 | 1 461 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 710 434.00 | 499 059.00 | 4 211 375.00 | 4 710 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BT Marchandises | 495 725.00 | | 495 725.00 | 495 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 299.00 | 1 579.00 | 43 720.00 | 45 299.00 |
BZ Autres créances | 222 825.00 | | 222 825.00 | 222 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 293 193.00 | | 5 293 193.00 | 5 293 193.00 |
CF Disponibilités | 484 073.00 | | 484 073.00 | 484 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 593 799.00 | 1 579.00 | 6 592 220.00 | 6 593 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 304 232.00 | 500 637.00 | 10 803 595.00 | 11 304 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 3 422 362.00 | 3 128 931.00 | | 3 422 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 655.00 | 893 432.00 | | 958 655.00 |
DL TOTAL (I) | 4 909 018.00 | 4 550 362.00 | | 4 909 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 275 790.00 | 4 493 286.00 | | 4 275 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 567.00 | 569 793.00 | | 10 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 676.00 | 479 012.00 | | 625 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 336.00 | 348 021.00 | | 377 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 374.00 | 100 692.00 | | 37 374.00 |
EA Autres dettes | 567 834.00 | 552 976.00 | | 567 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 894 578.00 | 6 543 780.00 | | 5 894 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 803 595.00 | 11 094 142.00 | | 10 803 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 213.00 | 4 767 989.00 | | 2 099 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 120.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 788 594.00 | | 17 788 594.00 | 17 788 594.00 |
FD Production vendue biens | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
FG Production vendue services | 241 899.00 | | 241 899.00 | 241 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 037 772.00 | | 18 037 772.00 | 18 037 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 062 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 229 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 072 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 540.00 | 154 889.00 | | 132 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 565.00 | 154 889.00 | | 139 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 593.00 | 2 730.00 | | 5 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 009.00 | 2 730.00 | | 8 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 557.00 | 152 160.00 | | 131 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 837.00 | 333 570.00 | | 322 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 399 513.00 | 17 223 625.00 | | 18 399 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 440 858.00 | 16 330 193.00 | | 17 440 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 655.00 | 893 432.00 | | 958 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 753.00 | | | 75 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 684 595.00 | | 30 414.00 | 4 684 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 576.00 | 6 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 576.00 | 4 710 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 311 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391 980.00 | | | 2 391 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 151.00 | | 27 334.00 | 2 284 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 463.00 | | 3 080.00 | 8 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 987.00 | 176 072.00 | | 322 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 987.00 | 176 072.00 | | 322 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 676.00 | 625 676.00 | | 625 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 333.00 | 89 333.00 | | 89 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 326.00 | 134 326.00 | | 134 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 834.00 | 567 834.00 | | 567 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
UX Autres créances clients | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VC Groupe et associés | 100 089.00 | 100 089.00 | | 100 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 275 790.00 | 480 425.00 | 3 622 674.00 | 4 275 790.00 |
VI Groupe et associés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 487.00 | | | 218 487.00 |
VP Divers | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 762.00 | 139 762.00 | | 139 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 751.00 | 284 751.00 | | 284 751.00 |
VW T.V.A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 894 578.00 | 2 099 213.00 | 3 622 674.00 | 5 894 578.00 |