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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 391 980.00 | | 2 391 980.00 | 2 391 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 437.00 | 156 389.00 | 678 048.00 | 834 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 714.00 | 166 598.00 | 1 283 117.00 | 1 449 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 684 595.00 | 322 987.00 | 4 361 608.00 | 4 684 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BT Marchandises | 443 135.00 | | 443 135.00 | 443 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 352.00 | 1 579.00 | 41 773.00 | 43 352.00 |
BZ Autres créances | 119 756.00 | | 119 756.00 | 119 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 585 129.00 | | 5 585 129.00 | 5 585 129.00 |
CF Disponibilités | 531 840.00 | | 531 840.00 | 531 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 734 112.00 | 1 579.00 | 6 732 534.00 | 6 734 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 418 707.00 | 324 565.00 | 11 094 142.00 | 11 418 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 3 128 931.00 | 2 983 104.00 | | 3 128 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 432.00 | 145 827.00 | | 893 432.00 |
DL TOTAL (I) | 4 550 362.00 | 3 656 931.00 | | 4 550 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 493 286.00 | 2 274 542.00 | | 4 493 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 793.00 | 423 920.00 | | 569 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 012.00 | 421 692.00 | | 479 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 021.00 | 322 203.00 | | 348 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 692.00 | 125 497.00 | | 100 692.00 |
EA Autres dettes | 552 976.00 | 840 752.00 | | 552 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 543 780.00 | 4 408 606.00 | | 6 543 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 094 142.00 | 8 065 537.00 | | 11 094 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 767 989.00 | 2 658 583.00 | | 4 767 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 120.00 | 392.00 | | 2 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 716 676.00 | | 16 716 676.00 | 16 716 676.00 |
FD Production vendue biens | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
FG Production vendue services | 192 627.00 | | 192 627.00 | 192 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 914 639.00 | | 16 914 639.00 | 16 914 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 924 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 572 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 963 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 383.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 889.00 | 201 942.00 | | 154 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 889.00 | 201 942.00 | | 154 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 730.00 | 17 835.00 | | 2 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 743.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 227 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | 262 219.00 | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 160.00 | -60 278.00 | | 152 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 570.00 | 35 836.00 | | 333 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 223 625.00 | 11 312 485.00 | | 17 223 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 330 193.00 | 11 166 659.00 | | 16 330 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 432.00 | 145 827.00 | | 893 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 945.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 553 458.00 | | 131 137.00 | 4 553 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 684 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 284 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391 980.00 | | | 2 391 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 015.00 | | 131 137.00 | 2 153 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 274.00 | 200 713.00 | | 122 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 274.00 | 200 713.00 | | 122 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 012.00 | 479 012.00 | | 479 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 266.00 | 95 266.00 | | 95 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 718.00 | 96 718.00 | | 96 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 692.00 | 100 692.00 | | 100 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 976.00 | 552 976.00 | | 552 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
UX Autres créances clients | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 491 166.00 | 2 715 376.00 | 1 134 189.00 | 4 491 166.00 |
VI Groupe et associés | 569 793.00 | 569 793.00 | | 569 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 645 326.00 | | | 2 645 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 533.00 | | | 434 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 054.00 | 151 054.00 | | 151 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 183.00 | 179 183.00 | | 179 183.00 |
VW T.V.A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 543 780.00 | 4 767 989.00 | 1 134 189.00 | 6 543 780.00 |