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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 391 980.00 | | 2 391 980.00 | 2 391 980.00 |
AP Constructions | 226 396.00 | 102 096.00 | 124 301.00 | 226 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 875.00 | 312 222.00 | 18 654.00 | 330 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 500.00 | 446 304.00 | 140 195.00 | 586 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 544 215.00 | 860 622.00 | 2 683 593.00 | 3 544 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BT Marchandises | 311 497.00 | | 311 497.00 | 311 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
BZ Autres créances | 205 366.00 | | 205 366.00 | 205 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 282 574.00 | | 2 282 574.00 | 2 282 574.00 |
CF Disponibilités | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 090.00 | | 2 850 090.00 | 2 850 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 304.00 | 860 622.00 | 5 533 683.00 | 6 394 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 801 930.00 | 2 839 933.00 | | 2 801 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 174.00 | 261 998.00 | | 181 174.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 104.00 | 3 629 930.00 | | 3 511 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 535.00 | | | 108 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 577.00 | 461 542.00 | | 533 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 139.00 | 381 495.00 | | 245 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 492.00 | 256 620.00 | | 276 492.00 |
EA Autres dettes | 858 835.00 | 971 366.00 | | 858 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 579.00 | 2 071 022.00 | | 2 022 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 683.00 | 5 700 952.00 | | 5 533 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 579.00 | 2 071 022.00 | | 2 022 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 535.00 | | | 108 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 679 803.00 | | 8 679 803.00 | 8 679 803.00 |
FD Production vendue biens | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
FG Production vendue services | 130 483.00 | | 130 483.00 | 130 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 817 858.00 | | 8 817 858.00 | 8 817 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 880 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 631 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 557.00 | |
GE Autres charges | | | 4 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 813 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 269.00 | 54 880.00 | | 54 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 177.00 | 16 388.00 | | 13 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 177.00 | 16 388.00 | | 13 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 639.00 | 65 450.00 | | 9 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 591.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 639.00 | 71 421.00 | | 9 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 538.00 | -55 034.00 | | 3 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 314.00 | 84 852.00 | | -13 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 007 992.00 | 8 886 934.00 | | 9 007 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 826 818.00 | 8 624 936.00 | | 8 826 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 174.00 | 261 998.00 | | 181 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 513 249.00 | | 32 634.00 | 3 513 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 668.00 | 8 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 668.00 | 3 544 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391 980.00 | | | 2 391 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 305.00 | | 31 466.00 | 1 112 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 963.00 | | 1 168.00 | 8 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 065.00 | 50 557.00 | | 810 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 065.00 | 50 557.00 | | 810 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 139.00 | 245 139.00 | | 245 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 452.00 | 72 452.00 | | 72 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 164.00 | 98 164.00 | | 98 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 835.00 | 858 835.00 | | 858 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
UX Autres créances clients | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VB T. V. A. | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
VC Groupe et associés | 113 774.00 | 113 774.00 | | 113 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 535.00 | 108 535.00 | | 108 535.00 |
VI Groupe et associés | 533 577.00 | 533 577.00 | | 533 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 998.00 | 101 998.00 | | 101 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 893.00 | 232 893.00 | | 232 893.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 579.00 | 2 022 579.00 | | 2 022 579.00 |