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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
AP Constructions | 67 447.00 | 9 714.00 | 57 733.00 | 67 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 620.00 | 130 120.00 | 10 500.00 | 140 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 738.00 | 243 528.00 | 72 211.00 | 315 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 852.00 | 394 759.00 | 144 093.00 | 538 852.00 |
BT Marchandises | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BZ Autres créances | 65 777.00 | | 65 777.00 | 65 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 411.00 | | 142 411.00 | 142 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 278.00 | | 234 278.00 | 234 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 130.00 | 394 759.00 | 378 371.00 | 773 130.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 964.00 | 5 652.00 | | 23 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 905.00 | 18 312.00 | | 17 905.00 |
DK Provisions réglementées | 96 708.00 | 74 395.00 | | 96 708.00 |
DL TOTAL (I) | 146 961.00 | 106 744.00 | | 146 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 728.00 | 106 484.00 | | 55 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458.00 | 14 401.00 | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 336.00 | 67 079.00 | | 65 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 888.00 | 114 112.00 | | 107 888.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 410.00 | 302 158.00 | | 231 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 371.00 | 408 902.00 | | 378 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 530.00 | 246 451.00 | | 204 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 387.00 | 35 911.00 | 15 538.00 | 374 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 990.00 | 35 911.00 | 15 538.00 | 362 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 395.00 | 22 312.00 | | 74 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 395.00 | 22 312.00 | | 74 395.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 336.00 | 65 336.00 | | 65 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 728.00 | 28 848.00 | 26 880.00 | 55 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 702.00 | | | 50 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 797.00 | 77 522.00 | 22 758.00 | 79 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 410.00 | 204 530.00 | 26 880.00 | 231 410.00 |