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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
AP Constructions | 67 447.00 | 13 087.00 | 54 360.00 | 67 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 315.00 | 127 869.00 | 6 446.00 | 134 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 044.00 | 242 486.00 | 175 559.00 | 418 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 562.00 | 394 839.00 | 238 724.00 | 633 562.00 |
BT Marchandises | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 54 726.00 | | 54 726.00 | 54 726.00 |
CF Disponibilités | 192 781.00 | | 192 781.00 | 192 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 467.00 | | 274 467.00 | 274 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 030.00 | 394 839.00 | 513 191.00 | 908 030.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 869.00 | 23 964.00 | | 1 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 236.00 | 17 905.00 | | 2 236.00 |
DK Provisions réglementées | 116 388.00 | 96 708.00 | | 116 388.00 |
DL TOTAL (I) | 128 878.00 | 146 961.00 | | 128 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 220.00 | 55 728.00 | | 194 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 477.00 | 2 458.00 | | 3 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 316.00 | 65 336.00 | | 66 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 299.00 | 107 888.00 | | 120 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 313.00 | 231 410.00 | | 384 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 191.00 | 378 371.00 | | 513 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 726.00 | 204 530.00 | | 230 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 852.00 | | | 538 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 806.00 | | | 523 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | 9.00 | | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 759.00 | 41 124.00 | 41 045.00 | 394 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 362.00 | 41 124.00 | 41 045.00 | 383 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 708.00 | 19 680.00 | | 96 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 708.00 | 19 680.00 | | 96 708.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 316.00 | 66 316.00 | | 66 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 564.00 | | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 220.00 | 40 634.00 | 114 537.00 | 194 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
VP Divers | 54 726.00 | | | 54 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 299.00 | 120 299.00 | | 120 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 813.00 | 66 837.00 | 975.00 | 67 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 313.00 | 230 726.00 | 114 537.00 | 384 313.00 |