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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
AP Constructions | 67 447.00 | 19 831.00 | 47 616.00 | 67 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 509.00 | 121 706.00 | 12 803.00 | 134 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 163.00 | 291 857.00 | 133 306.00 | 425 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BF Prêts | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 796.00 | 444 791.00 | 198 005.00 | 642 796.00 |
BT Marchandises | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BZ Autres créances | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
CF Disponibilités | 56 063.00 | | 56 063.00 | 56 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 946.00 | | 132 946.00 | 132 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 743.00 | 444 791.00 | 330 952.00 | 775 743.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
DH Report à nouveau | -57 027.00 | | | -57 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 491.00 | -57 027.00 | | -67 491.00 |
DK Provisions réglementées | 145 263.00 | 130 825.00 | | 145 263.00 |
DL TOTAL (I) | 33 235.00 | 86 288.00 | | 33 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 364.00 | 153 591.00 | | 116 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 004.00 | 53 912.00 | | 22 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 826.00 | 67 915.00 | | 51 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 524.00 | 98 403.00 | | 107 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 717.00 | 373 821.00 | | 297 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 952.00 | 460 109.00 | | 330 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 009.00 | 257 457.00 | | 207 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 065.00 | 35 364.00 | 8 638.00 | 418 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 668.00 | 35 364.00 | 8 638.00 | 406 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 825.00 | 14 437.00 | | 130 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 825.00 | 14 437.00 | | 130 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 524.00 | 107 524.00 | | 107 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 364.00 | 25 656.00 | 90 708.00 | 116 364.00 |
VI Groupe et associés | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 242.00 | 61 368.00 | 2 873.00 | 64 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 717.00 | 207 009.00 | 90 708.00 | 297 717.00 |