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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
AP Constructions | 67 447.00 | 23 204.00 | 44 243.00 | 67 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 133.00 | 124 268.00 | 9 864.00 | 134 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 163.00 | 319 030.00 | 106 133.00 | 425 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 507.00 | 477 899.00 | 164 608.00 | 642 507.00 |
BT Marchandises | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BZ Autres créances | 69 303.00 | | 69 303.00 | 69 303.00 |
CF Disponibilités | 113 441.00 | | 113 441.00 | 113 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 708.00 | | 207 708.00 | 207 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 215.00 | 477 899.00 | 372 317.00 | 850 215.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
DH Report à nouveau | -124 518.00 | -57 027.00 | | -124 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 694.00 | -67 491.00 | | 6 694.00 |
DK Provisions réglementées | 145 263.00 | 145 263.00 | | 145 263.00 |
DL TOTAL (I) | 39 929.00 | 33 235.00 | | 39 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 813.00 | 116 364.00 | | 203 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 22 004.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 784.00 | 51 826.00 | | 40 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 930.00 | 107 524.00 | | 85 930.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 388.00 | 297 717.00 | | 332 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 317.00 | 330 952.00 | | 372 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 183.00 | 207 009.00 | | 141 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 796.00 | | 5 194.00 | 642 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 259.00 | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 483.00 | 642 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 224.00 | 627 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 119.00 | | 2 766.00 | 627 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281.00 | | 2 428.00 | 4 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 791.00 | 35 332.00 | 2 224.00 | 444 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 394.00 | 35 332.00 | 2 224.00 | 433 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 263.00 | | | 145 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 263.00 | | | 145 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 930.00 | 85 930.00 | | 85 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 813.00 | 12 608.00 | 191 205.00 | 203 813.00 |
VI Groupe et associés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 509.00 | 83 474.00 | 2 034.00 | 85 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 388.00 | 141 183.00 | 191 205.00 | 332 388.00 |