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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
AP Constructions | 67 447.00 | 26 576.00 | 40 871.00 | 67 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 017.00 | 111 476.00 | 23 541.00 | 135 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 990.00 | 341 127.00 | 83 862.00 | 424 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 530.00 | 490 577.00 | 151 953.00 | 642 530.00 |
BT Marchandises | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BZ Autres créances | 122 725.00 | | 122 725.00 | 122 725.00 |
CF Disponibilités | 267 036.00 | | 267 036.00 | 267 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 518.00 | | 417 518.00 | 417 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 048.00 | 490 577.00 | 569 471.00 | 1 060 048.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
DH Report à nouveau | -117 824.00 | -124 518.00 | | -117 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 003.00 | 6 694.00 | | 82 003.00 |
DK Provisions réglementées | 145 263.00 | 145 263.00 | | 145 263.00 |
DL TOTAL (I) | 121 932.00 | 39 929.00 | | 121 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 205.00 | 203 813.00 | | 291 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | 1 784.00 | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 563.00 | 40 784.00 | | 59 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 973.00 | 85 930.00 | | 94 973.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 540.00 | 332 388.00 | | 447 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 471.00 | 372 317.00 | | 569 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 550.00 | 141 183.00 | | 296 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 507.00 | | 26 746.00 | 642 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 723.00 | 642 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 223.00 | 627 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 661.00 | | 25 017.00 | 627 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | 1 729.00 | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 899.00 | 36 983.00 | 24 305.00 | 477 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 502.00 | 36 983.00 | 24 305.00 | 466 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 263.00 | | | 145 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 263.00 | | | 145 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 973.00 | 94 973.00 | | 94 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 205.00 | 140 216.00 | 150 989.00 | 291 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 725.00 | 122 725.00 | | 122 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 117.00 | 136 862.00 | 2 255.00 | 139 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 540.00 | 296 550.00 | 150 989.00 | 447 540.00 |