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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | 585.00 | 823.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 973.00 | 585.00 | 73 388.00 | 73 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
BZ Autres créances | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CF Disponibilités | 46 831.00 | | 46 831.00 | 46 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 413.00 | | 86 413.00 | 86 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 386.00 | 585.00 | 159 801.00 | 160 386.00 |
CU Autres participations | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 305.00 | | | 106 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
DL TOTAL (I) | 150 162.00 | | | 150 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | | | 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 801.00 | | | 159 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 769.00 | | 88 769.00 | 88 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 769.00 | | 88 769.00 | 88 769.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 519.00 | | | 101 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 963.00 | | | 82 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 973.00 | | | 73 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 566.00 | | | 72 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116.00 | 469.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116.00 | 469.00 | | 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |