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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 973.00 | 1 407.00 | 72 566.00 | 73 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
BZ Autres créances | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
CF Disponibilités | 78 412.00 | | 78 412.00 | 78 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 582.00 | | 117 582.00 | 117 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 555.00 | 1 407.00 | 190 148.00 | 191 555.00 |
CU Autres participations | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 662.00 | | | 145 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
DL TOTAL (I) | 181 261.00 | | | 181 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681.00 | | | 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 148.00 | | | 190 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 738.00 | | 84 738.00 | 84 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 738.00 | | 84 738.00 | 84 738.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 738.00 | | | 101 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 973.00 | | | 73 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 566.00 | | | 72 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054.00 | 353.00 | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054.00 | 353.00 | | 1 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |