| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | 1 054.00 | 353.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 973.00 | 1 054.00 | 72 919.00 | 73 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
BZ Autres créances | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
CF Disponibilités | 68 385.00 | | 68 385.00 | 68 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 413.00 | | 117 413.00 | 117 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 386.00 | 1 054.00 | 190 332.00 | 191 386.00 |
CU Autres participations | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 562.00 | | | 122 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
DL TOTAL (I) | 173 262.00 | | | 173 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 332.00 | | | 190 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 885.00 | | 96 885.00 | 96 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 885.00 | | 96 885.00 | 96 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 885.00 | | | 113 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 485.00 | | | 88 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 973.00 | | | 73 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 566.00 | | | 72 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585.00 | 469.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | 469.00 | | 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
VW T.V.A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |