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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 237.00 | 1 407.00 | 208 829.00 | 210 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BZ Autres créances | 55 428.00 | | 55 428.00 | 55 428.00 |
CF Disponibilités | 56 625.00 | | 56 625.00 | 56 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 064.00 | | 129 064.00 | 129 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 301.00 | 1 407.00 | 337 893.00 | 339 301.00 |
CU Autres participations | 208 816.00 | | 208 816.00 | 208 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 904.00 | | | 155 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
DL TOTAL (I) | 217 752.00 | | | 217 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 380.00 | | | 100 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 141.00 | | | 120 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 893.00 | | | 337 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 634.00 | | 81 634.00 | 81 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 634.00 | | 81 634.00 | 81 634.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 634.00 | | | 136 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 086.00 | | | 100 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 979.00 | | 136 257.00 | 73 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 572.00 | | 136 257.00 | 72 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
UX Autres créances clients | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 380.00 | 20 180.00 | 80 200.00 | 100 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 141.00 | 39 941.00 | 80 200.00 | 120 141.00 |