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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430.00 | 1 407.00 | 23.00 | 1 430.00 |
BZ Autres créances | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CF Disponibilités | 556 568.00 | | 556 568.00 | 556 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 187.00 | | 559 187.00 | 559 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 617.00 | 1 407.00 | 559 209.00 | 560 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 152.00 | | | 190 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 004.00 | | | 252 004.00 |
DL TOTAL (I) | 467 456.00 | | | 467 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 551.00 | | | 80 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 754.00 | | | 91 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 209.00 | | | 559 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 013.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 171.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 306.00 | | | 219 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 306.00 | | | 219 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 694.00 | | | 319 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 293.00 | | | 570 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 289.00 | | | 318 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 004.00 | | | 252 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 237.00 | | 9.00 | 210 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 816.00 | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 816.00 | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 829.00 | | 9.00 | 208 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 551.00 | 20 235.00 | 60 316.00 | 80 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 754.00 | 31 437.00 | 60 316.00 | 91 754.00 |