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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 065.00 | 2 890.00 | 175.00 | 3 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 213.00 | 30 786.00 | 11 427.00 | 42 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 863.00 | 33 676.00 | 18 188.00 | 51 863.00 |
BT Marchandises | 354 922.00 | 97 109.00 | 257 813.00 | 354 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 347.00 | | 73 347.00 | 73 347.00 |
BZ Autres créances | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CF Disponibilités | 179 003.00 | | 179 003.00 | 179 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 678.00 | 97 109.00 | 526 569.00 | 623 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 541.00 | 130 785.00 | 544 756.00 | 675 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
CU Autres participations | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 470 738.00 | 462 337.00 | | 470 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 587.00 | 8 400.00 | | -30 587.00 |
DL TOTAL (I) | 448 951.00 | 479 538.00 | | 448 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 262.00 | 15 152.00 | | 5 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 266.00 | 47 840.00 | | 45 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 804.00 | 27 523.00 | | 43 804.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 375.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 805.00 | 91 109.00 | | 95 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 756.00 | 570 647.00 | | 544 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 805.00 | 83 856.00 | | 95 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 678.00 | | 3 939.00 | 48 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 754.00 | 6 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754.00 | 51 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 978.00 | | 3 300.00 | 41 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 701.00 | | 639.00 | 6 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 192.00 | 4 484.00 | | 29 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 192.00 | 4 484.00 | | 29 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 370.00 | 70 829.00 | 23 090.00 | 49 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 370.00 | 70 829.00 | 23 090.00 | 49 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 370.00 | 70 829.00 | 23 090.00 | 49 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 829.00 | 23 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 73 347.00 | | | 73 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 688.00 | 91 688.00 | | 91 688.00 |
VW T.V.A. | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 805.00 | 95 805.00 | | 95 805.00 |