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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 544.00 | 46.00 | 497.00 | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 093.00 | 7 328.00 | 3 765.00 | 11 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 053.00 | 41 056.00 | 34 996.00 | 76 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 063.00 | 48 431.00 | 140 632.00 | 189 063.00 |
BT Marchandises | 337 529.00 | 54 360.00 | 283 168.00 | 337 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 179.00 | | 152 179.00 | 152 179.00 |
BZ Autres créances | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CF Disponibilités | 185 289.00 | | 185 289.00 | 185 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 130.00 | 54 360.00 | 628 770.00 | 683 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 194.00 | 102 791.00 | 769 402.00 | 872 194.00 |
CU Autres participations | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 704.00 | | | 408 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 389.00 | | | 87 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
DL TOTAL (I) | 509 896.00 | | | 509 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 203.00 | | | 84 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 570.00 | | | 83 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 326.00 | | | 75 326.00 |
EA Autres dettes | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 505.00 | | | 259 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 402.00 | | | 769 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 104.00 | | | 194 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 458.00 | | 11 556.00 | 178 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 189 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 87 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 762.00 | | 10 879.00 | 77 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 696.00 | | 676.00 | 8 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 221.00 | 12 161.00 | 950.00 | 37 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 221.00 | 12 161.00 | 950.00 | 37 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 570.00 | 83 570.00 | | 83 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 326.00 | 75 326.00 | | 75 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
UX Autres créances clients | 152 180.00 | 152 180.00 | | 152 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 203.00 | 18 802.00 | 61 722.00 | 84 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 151.00 | | | 186 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 035.00 | 160 312.00 | 4 723.00 | 165 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 506.00 | 194 105.00 | 61 722.00 | 259 506.00 |