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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 544.00 | 101.00 | 442.00 | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 492.00 | 10 132.00 | 3 359.00 | 13 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 661.00 | 56 058.00 | 75 603.00 | 131 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 418.00 | 66 291.00 | 181 126.00 | 247 418.00 |
BT Marchandises | 398 801.00 | 53 312.00 | 345 488.00 | 398 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 167.00 | 2 472.00 | 212 695.00 | 215 167.00 |
BZ Autres créances | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CF Disponibilités | 162 137.00 | | 162 137.00 | 162 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 561.00 | 55 784.00 | 722 776.00 | 778 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 979.00 | 122 075.00 | 903 903.00 | 1 025 979.00 |
CU Autres participations | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 466 094.00 | | | 466 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DL TOTAL (I) | 516 961.00 | | | 516 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 315.00 | | | 104 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 157.00 | | | 184 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 038.00 | | | 68 038.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 941.00 | | | 386 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 903.00 | | | 903 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 543.00 | | | 314 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 064.00 | | 58 354.00 | 189 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 691.00 | | 58 005.00 | 87 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 373.00 | | 348.00 | 9 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 431.00 | 17 860.00 | | 48 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 431.00 | 17 860.00 | | 48 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 158.00 | 184 158.00 | | 184 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 039.00 | 68 039.00 | | 68 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 215 168.00 | 215 168.00 | | 215 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 316.00 | 31 917.00 | 72 399.00 | 104 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 693.00 | 217 622.00 | 5 071.00 | 222 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 942.00 | 314 543.00 | 72 399.00 | 386 942.00 |