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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 536.00 | 583.00 | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 544.00 | 209.00 | 334.00 | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 928.00 | 21 650.00 | 23 278.00 | 44 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 327.00 | 93 945.00 | 63 382.00 | 157 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 436.00 | 116 341.00 | 191 094.00 | 307 436.00 |
BT Marchandises | 419 606.00 | 72 187.00 | 347 418.00 | 419 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 637.00 | 8 796.00 | 271 840.00 | 280 637.00 |
BZ Autres créances | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CF Disponibilités | 215 568.00 | | 215 568.00 | 215 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 936.00 | 80 984.00 | 846 952.00 | 927 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 373.00 | 197 326.00 | 1 038 047.00 | 1 235 373.00 |
CU Autres participations | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 510 263.00 | | | 510 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
DL TOTAL (I) | 579 509.00 | | | 579 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 864.00 | | | 113 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 118.00 | | | 243 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 240.00 | | | 79 240.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 537.00 | | | 458 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 047.00 | | | 1 038 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 629.00 | | | 380 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 898.00 | | 29 952.00 | 278 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 413.00 | 307 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 413.00 | 202 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 120.00 | | | 93 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 050.00 | | 29 163.00 | 175 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 728.00 | | 789.00 | 10 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 497.00 | 32 258.00 | 1 413.00 | 85 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 373.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 334.00 | 31 885.00 | 1 413.00 | 85 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 119.00 | 243 119.00 | | 243 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 240.00 | 79 240.00 | | 79 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
UX Autres créances clients | 280 637.00 | 280 637.00 | | 280 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 865.00 | 35 957.00 | 77 908.00 | 113 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 702.00 | | | 131 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 628.00 | 292 761.00 | 6 867.00 | 299 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 538.00 | 380 630.00 | 77 908.00 | 458 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |