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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 162.00 | 957.00 | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 544.00 | 155.00 | 388.00 | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 770.00 | 14 326.00 | 22 443.00 | 36 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 735.00 | 70 851.00 | 66 883.00 | 137 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 898.00 | 85 496.00 | 193 401.00 | 278 898.00 |
BT Marchandises | 406 130.00 | 66 114.00 | 340 016.00 | 406 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 358.00 | 2 472.00 | 235 886.00 | 238 358.00 |
BZ Autres créances | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CF Disponibilités | 266 138.00 | | 266 138.00 | 266 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 424.00 | 68 586.00 | 854 837.00 | 923 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 322.00 | 154 083.00 | 1 048 239.00 | 1 202 322.00 |
CU Autres participations | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 473 648.00 | | | 473 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 615.00 | | | 66 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
DL TOTAL (I) | 553 087.00 | | | 553 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 132.00 | | | 228 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 845.00 | | | 137 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 064.00 | | | 85 064.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 151.00 | | | 495 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 239.00 | | | 1 048 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 848.00 | | | 445 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699 597.00 | | 1 699 597.00 | 1 699 597.00 |
FD Production vendue biens | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
FG Production vendue services | 269 919.00 | | 269 919.00 | 269 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 254.00 | | 1 970 254.00 | 1 970 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 530.00 | | | 1 999 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 915.00 | | | 1 932 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 615.00 | | | 66 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 418.00 | | 62 794.00 | 247 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 313.00 | 278 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 313.00 | 175 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | 1 120.00 | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 697.00 | | 60 667.00 | 145 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 721.00 | | 1 007.00 | 9 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 291.00 | 24 059.00 | 4 853.00 | 66 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 291.00 | 23 896.00 | 4 853.00 | 66 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 845.00 | 137 845.00 | | 137 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 064.00 | 85 064.00 | | 85 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
UX Autres créances clients | 238 359.00 | 238 359.00 | | 238 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 132.00 | 178 829.00 | 49 303.00 | 228 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 250.00 | | | 156 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
VP Divers | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 233.00 | 251 155.00 | 6 078.00 | 257 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 151.00 | 445 848.00 | 49 303.00 | 495 151.00 |