| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 247.00 | 43 013.00 | 13 233.00 | 56 247.00 |
AH Fonds commercial | 91 872.00 | | 91 872.00 | 91 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 237.00 | 214 637.00 | 47 600.00 | 262 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 747.00 | 86 793.00 | 37 954.00 | 124 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 234.00 | 344 444.00 | 336 790.00 | 681 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 334.00 | 57 334.00 | | 57 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 538.00 | 71 583.00 | 200 955.00 | 272 538.00 |
BZ Autres créances | 165 137.00 | | 165 137.00 | 165 137.00 |
CF Disponibilités | 54 398.00 | | 54 398.00 | 54 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 536.00 | 128 917.00 | 423 619.00 | 552 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 770.00 | 473 361.00 | 760 408.00 | 1 233 770.00 |
CU Autres participations | 133 602.00 | | 133 602.00 | 133 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 960.00 | 585 960.00 | | 585 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 907 521.00 | 907 521.00 | | 907 521.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
DH Report à nouveau | -1 231 122.00 | -1 137 273.00 | | -1 231 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 852.00 | -93 849.00 | | -33 852.00 |
DL TOTAL (I) | 229 944.00 | 263 796.00 | | 229 944.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 918.00 | 58 557.00 | | 38 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 767.00 | 5 686.00 | | 13 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 095.00 | 389 945.00 | | 290 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 342.00 | 136 744.00 | | 132 342.00 |
EA Autres dettes | 5 976.00 | 65 224.00 | | 5 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 365.00 | 32 708.00 | | 24 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 464.00 | 688 864.00 | | 505 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 408.00 | 977 660.00 | | 760 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
FG Production vendue services | 435 251.00 | 450 749.00 | 886 000.00 | 435 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 273.00 | 450 749.00 | 891 022.00 | 440 273.00 |
FM Production stockée | | | -1 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 781.00 | 45 929.00 | | 16 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 781.00 | 45 929.00 | | 16 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 781.00 | 5 179.00 | | 16 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 228.00 | -7 499.00 | | -9 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 649.00 | 1 250 162.00 | | 1 180 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 501.00 | 1 344 011.00 | | 1 214 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 852.00 | -93 849.00 | | -33 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 452.00 | 11 179.00 | | 18 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 000.00 | | 1 666.00 | 59 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 583.00 | | 1 666.00 | 130 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 095.00 | 290 095.00 | | 290 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 803.00 | | | 440 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 332.00 | 437 675.00 | 12 529.00 | 453 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 697.00 | 471 397.00 | | 491 697.00 |