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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
AH Fonds commercial | 152 288.00 | | 152 288.00 | 152 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 237.00 | 257 874.00 | 4 363.00 | 262 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 065.00 | 115 985.00 | 27 080.00 | 143 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 256.00 | 430 106.00 | 395 151.00 | 825 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 895.00 | 19 307.00 | 670 588.00 | 689 895.00 |
BZ Autres créances | 47 132.00 | | 47 132.00 | 47 132.00 |
CF Disponibilités | 80 269.00 | | 80 269.00 | 80 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 912.00 | 76 183.00 | 802 729.00 | 878 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 168.00 | 506 289.00 | 1 197 879.00 | 1 704 168.00 |
CU Autres participations | 198 602.00 | | 198 602.00 | 198 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 960.00 | 585 960.00 | | 585 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 907 521.00 | 907 521.00 | | 907 521.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
DH Report à nouveau | -1 033 471.00 | -1 264 974.00 | | -1 033 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 975.00 | 231 502.00 | | 114 975.00 |
DL TOTAL (I) | 576 422.00 | 461 447.00 | | 576 422.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 465.00 | 19 823.00 | | 11 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 598.00 | | 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 301.00 | 387 906.00 | | 294 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 863.00 | 133 966.00 | | 154 863.00 |
EA Autres dettes | 115 627.00 | 13 177.00 | | 115 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 372.00 | 25 055.00 | | 44 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 458.00 | 591 902.00 | | 621 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 879.00 | 1 078 349.00 | | 1 197 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
FG Production vendue services | 517 724.00 | 536 547.00 | 1 054 271.00 | 517 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 932.00 | 536 547.00 | 1 055 479.00 | 518 932.00 |
FM Production stockée | | | -24.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 130.00 | 7 588.00 | | 4 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 130.00 | 7 588.00 | | 29 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 353.00 | 7 588.00 | | -16 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 831.00 | 1 240 501.00 | | 1 225 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 856.00 | 1 008 998.00 | | 1 110 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 975.00 | 231 502.00 | | 114 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 503.00 | 19 200.00 | | 22 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 915.00 | 28 190.00 | | 401 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 994.00 | 13 127.00 | | 300 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 921.00 | 15 064.00 | | 100 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 900.00 | | 24.00 | 56 900.00 |
6T Sur comptes clients | 78 709.00 | | 59 402.00 | 78 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 609.00 | | 59 426.00 | 135 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 609.00 | | 59 426.00 | 135 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 301.00 | 294 301.00 | | 294 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 864.00 | 154 864.00 | | 154 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 627.00 | 115 627.00 | | 115 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741 767.00 | 741 767.00 | | 741 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 584.00 | 741 767.00 | 12 818.00 | 754 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 458.00 | 621 458.00 | | 621 458.00 |