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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 822.00 | 56 276.00 | 31 546.00 | 87 822.00 |
AH Fonds commercial | 152 288.00 | | 152 288.00 | 152 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 237.00 | 262 237.00 | | 262 237.00 |
AP Constructions | 24 626.00 | 1 276.00 | 23 350.00 | 24 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 530.00 | 153 591.00 | 17 939.00 | 171 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 330.00 | | 86 330.00 | 86 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 830.00 | 473 381.00 | 483 450.00 | 956 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 140.00 | 19 307.00 | 842 833.00 | 862 140.00 |
BZ Autres créances | 109 943.00 | | 109 943.00 | 109 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 370.00 | 19 307.00 | 1 101 063.00 | 1 120 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 200.00 | 492 687.00 | 1 584 512.00 | 2 077 200.00 |
CU Autres participations | 162 997.00 | | 162 997.00 | 162 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 688.00 | 585 960.00 | | 557 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 803.00 | 907 521.00 | | 895 803.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
DH Report à nouveau | -623 319.00 | -759 387.00 | | -623 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 452.00 | 136 067.00 | | -179 452.00 |
DL TOTAL (I) | 652 156.00 | 871 599.00 | | 652 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 302.00 | 200 800.00 | | 194 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 089.00 | 167 482.00 | | 391 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 706.00 | 169 698.00 | | 173 706.00 |
EA Autres dettes | 151 745.00 | 9 816.00 | | 151 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 356.00 | 569 312.00 | | 932 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 512.00 | 1 440 910.00 | | 1 584 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 839.00 | 654 780.00 | 948 619.00 | 293 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 839.00 | 654 780.00 | 948 619.00 | 293 839.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | -16 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 632.00 | |
GE Autres charges | | | 36 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 543.00 | 29 437.00 | | 7 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 543.00 | 29 437.00 | | 7 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 543.00 | 27 799.00 | | 7 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 232.00 | 1 085 214.00 | | 999 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 685.00 | 949 147.00 | | 1 178 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 452.00 | 136 067.00 | | -179 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 749.00 | 11 632.00 | | 461 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 484.00 | 29.00 | | 318 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 265.00 | 11 602.00 | | 143 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 089.00 | 391 089.00 | | 391 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 706.00 | 173 706.00 | | 173 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 745.00 | 151 745.00 | | 151 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 330.00 | | 95 330.00 | 95 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 302.00 | 194 302.00 | | 194 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983 063.00 | 983 068.00 | | 983 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 397.00 | 983 068.00 | 95 330.00 | 1 078 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 025.00 | 924 025.00 | | 924 025.00 |