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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 247.00 | 55 779.00 | 468.00 | 56 247.00 |
AH Fonds commercial | 91 872.00 | | 91 872.00 | 91 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 237.00 | 245 215.00 | 17 022.00 | 262 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 650.00 | 100 921.00 | 32 729.00 | 133 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 218.00 | 401 915.00 | 288 303.00 | 690 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 149.00 | 78 709.00 | 459 440.00 | 538 149.00 |
BZ Autres créances | 229 393.00 | | 229 393.00 | 229 393.00 |
CF Disponibilités | 97 992.00 | | 97 992.00 | 97 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 656.00 | 135 609.00 | 790 047.00 | 925 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 873.00 | 537 524.00 | 1 078 349.00 | 1 615 873.00 |
CU Autres participations | 133 602.00 | | 133 602.00 | 133 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 960.00 | 585 960.00 | | 585 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 907 521.00 | 907 521.00 | | 907 521.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
DH Report à nouveau | -1 264 974.00 | -1 231 122.00 | | -1 264 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 502.00 | -33 852.00 | | 231 502.00 |
DL TOTAL (I) | 461 447.00 | 229 944.00 | | 461 447.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 421.00 | 38 918.00 | | 20 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 377.00 | 13 767.00 | | 11 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 906.00 | 290 095.00 | | 387 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 966.00 | 132 342.00 | | 133 966.00 |
EA Autres dettes | 13 177.00 | 5 976.00 | | 13 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 055.00 | 24 365.00 | | 25 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 902.00 | 505 464.00 | | 591 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 349.00 | 760 408.00 | | 1 078 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
FG Production vendue services | 510 521.00 | 475 953.00 | 986 474.00 | 510 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 594.00 | 475 953.00 | 988 547.00 | 512 594.00 |
FM Production stockée | | | -434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 588.00 | 16 781.00 | | 7 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 588.00 | 16 781.00 | | 7 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 588.00 | 16 781.00 | | 7 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 501.00 | 1 180 649.00 | | 1 240 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 998.00 | 1 214 501.00 | | 1 008 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 502.00 | -33 852.00 | | 231 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 200.00 | 18 452.00 | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 444.00 | 57 471.00 | | 344 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 651.00 | 43 343.00 | | 257 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 793.00 | 14 128.00 | | 86 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 334.00 | | 434.00 | 57 334.00 |
6T Sur comptes clients | 71 583.00 | | 7 126.00 | 71 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 917.00 | | 7 560.00 | 128 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 906.00 | 387 906.00 | | 387 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 966.00 | 133 966.00 | | 133 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 421.00 | 15 421.00 | 5 000.00 | 20 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770 763.00 | 770 763.00 | | 770 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 374.00 | 770 763.00 | 12 610.00 | 783 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 526.00 | 575 526.00 | 5 000.00 | 580 526.00 |