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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
AH Fonds commercial | 152 288.00 | | 152 288.00 | 152 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 287.00 | 262 237.00 | 16 050.00 | 278 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 617.00 | 143 265.00 | 23 352.00 | 166 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 330.00 | | 86 330.00 | 86 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 166.00 | 461 749.00 | 454 417.00 | 916 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 864.00 | 19 307.00 | 643 557.00 | 662 864.00 |
BZ Autres créances | 188 954.00 | | 188 956.00 | 188 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 800.00 | 19 307.00 | 986 493.00 | 1 005 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 966.00 | 481 056.00 | 1 440 910.00 | 1 921 966.00 |
CU Autres participations | 162 997.00 | | 162 997.00 | 162 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 960.00 | 585 960.00 | | 585 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 907 521.00 | 907 521.00 | | 907 521.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
DH Report à nouveau | -759 387.00 | -918 496.00 | | -759 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 067.00 | 159 110.00 | | 136 067.00 |
DL TOTAL (I) | 871 599.00 | 735 531.00 | | 871 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 2 901.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 331.00 | 9 981.00 | | 8 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 482.00 | 298 554.00 | | 167 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 698.00 | 161 212.00 | | 169 698.00 |
EA Autres dettes | 9 816.00 | 6 238.00 | | 9 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 183.00 | 24 099.00 | | 13 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 312.00 | 503 786.00 | | 569 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 910.00 | 1 239 317.00 | | 1 440 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 323 303.00 | 409 215.00 | 732 517.00 | 323 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 303.00 | 409 215.00 | 732 517.00 | 323 303.00 |
FM Production stockée | | | -56 876.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 851.00 | |
GE Autres charges | | | 28 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 437.00 | 276.00 | | 29 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 437.00 | 276.00 | | 29 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | 6 255.00 | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | 6 255.00 | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 799.00 | -5 979.00 | | 27 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 214.00 | 1 399 299.00 | | 1 085 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 147.00 | 1 240 189.00 | | 949 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 067.00 | 159 110.00 | | 136 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 360.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 898.00 | 10 851.00 | | 450 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 484.00 | | | 318 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 414.00 | 10 851.00 | | 132 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 482.00 | 167 482.00 | | 167 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 699.00 | 169 699.00 | | 169 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 730.00 | | 99 730.00 | 99 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 800.00 | 200 800.00 | | 200 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868 237.00 | 868 237.00 | | 868 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 967.00 | 868 237.00 | 99 730.00 | 967 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 980.00 | 560 980.00 | | 560 980.00 |