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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 44 104.00 | 10 367.00 | 33 737.00 | 44 104.00 |
AP Constructions | 151 160.00 | 96 217.00 | 54 943.00 | 151 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 054.00 | 261 140.00 | 26 914.00 | 288 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 610.00 | 111 705.00 | 44 905.00 | 156 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 530.00 | 479 429.00 | 163 102.00 | 642 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 675.00 | | 128 675.00 | 128 675.00 |
BN En cours de production de biens | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 829.00 | 2 368.00 | 74 461.00 | 76 829.00 |
BZ Autres créances | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 173 901.00 | | 173 901.00 | 173 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 207.00 | 2 368.00 | 419 839.00 | 422 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 737.00 | 481 797.00 | 582 940.00 | 1 064 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 376.00 | 95 867.00 | | 107 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 626.00 | 21 509.00 | | 42 626.00 |
DL TOTAL (I) | 260 002.00 | 227 376.00 | | 260 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 457.00 | 67 379.00 | | 49 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 736.00 | 156 928.00 | | 146 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 439.00 | 55 191.00 | | 77 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 306.00 | 51 764.00 | | 49 306.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 938.00 | 331 346.00 | | 322 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 940.00 | 558 722.00 | | 582 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 736.00 | 146 736.00 | | 146 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 439.00 | 77 439.00 | | 77 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 931.00 | 84 931.00 | | 84 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 938.00 | 302 763.00 | 20 175.00 | 322 938.00 |