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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 44 104.00 | 17 418.00 | 26 686.00 | 44 104.00 |
AP Constructions | 152 461.00 | 111 228.00 | 41 233.00 | 152 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 278.00 | 282 669.00 | 33 610.00 | 316 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 977.00 | 126 145.00 | 30 832.00 | 156 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 422.00 | 537 460.00 | 134 962.00 | 672 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 730.00 | | 107 730.00 | 107 730.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 094.00 | 2 368.00 | 87 726.00 | 90 094.00 |
BZ Autres créances | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 214 775.00 | | 214 775.00 | 214 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 730.00 | 2 368.00 | 454 361.00 | 456 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 152.00 | 539 828.00 | 589 324.00 | 1 129 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 136 526.00 | 120 002.00 | | 136 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 855.00 | 46 524.00 | | 46 855.00 |
DL TOTAL (I) | 293 382.00 | 276 526.00 | | 293 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 749.00 | 39 847.00 | | 30 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 310.00 | 142 562.00 | | 134 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 590.00 | 74 497.00 | | 86 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 294.00 | 49 510.00 | | 44 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 942.00 | 306 416.00 | | 295 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 324.00 | 582 943.00 | | 589 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 083.00 | 288 505.00 | | 275 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 521 054.00 | | | 521 054.00 |
6T Sur comptes clients | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 310.00 | 134 310.00 | | 134 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 590.00 | 86 590.00 | | 86 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 749.00 | 9 890.00 | 20 859.00 | 30 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 225.00 | 104 225.00 | | 104 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 942.00 | 275 083.00 | 20 859.00 | 295 942.00 |