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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 44 104.00 | 13 892.00 | 30 212.00 | 44 104.00 |
AP Constructions | 152 461.00 | 104 149.00 | 48 313.00 | 152 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 278.00 | 270 575.00 | 45 703.00 | 316 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 752.00 | 132 439.00 | 24 313.00 | 156 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 198.00 | 521 054.00 | 151 143.00 | 672 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 367.00 | | 102 367.00 | 102 367.00 |
BN En cours de production de biens | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 048.00 | 2 368.00 | 147 680.00 | 150 048.00 |
BZ Autres créances | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
CF Disponibilités | 129 964.00 | | 129 964.00 | 129 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 168.00 | 2 368.00 | 431 800.00 | 434 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 366.00 | 523 423.00 | 582 943.00 | 1 106 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 002.00 | 107 376.00 | | 120 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 524.00 | 42 626.00 | | 46 524.00 |
DL TOTAL (I) | 276 526.00 | 260 002.00 | | 276 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 847.00 | 49 457.00 | | 39 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 562.00 | 146 736.00 | | 142 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 497.00 | 77 439.00 | | 74 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 510.00 | 49 306.00 | | 49 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 416.00 | 322 938.00 | | 306 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 943.00 | 582 940.00 | | 582 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 505.00 | 302 763.00 | | 288 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 562.00 | 142 562.00 | | 142 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 497.00 | 74 497.00 | | 74 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 847.00 | 21 936.00 | 17 911.00 | 39 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 189.00 | 173 189.00 | | 173 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 416.00 | 288 505.00 | 17 911.00 | 306 416.00 |