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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270.00 | 5 328.00 | 1 942.00 | 7 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 44 104.00 | 24 469.00 | 19 635.00 | 44 104.00 |
AP Constructions | 174 308.00 | 130 790.00 | 43 518.00 | 174 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 180.00 | 303 920.00 | 30 260.00 | 334 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 450.00 | 145 572.00 | 29 878.00 | 175 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 914.00 | 610 079.00 | 127 835.00 | 737 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 081.00 | | 124 081.00 | 124 081.00 |
BN En cours de production de biens | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 117.00 | | 85 117.00 | 85 117.00 |
BZ Autres créances | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CF Disponibilités | 266 409.00 | | 266 409.00 | 266 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 211.00 | | 527 211.00 | 527 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 125.00 | 610 079.00 | 655 046.00 | 1 265 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
DG Autres réserves | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
DL TOTAL (I) | 307 960.00 | | | 307 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 522.00 | | | 105 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 487.00 | | | 86 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 078.00 | | | 100 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 085.00 | | | 347 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 046.00 | | | 655 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 022.00 | | | 273 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 948.00 | | 16 125.00 | 722 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159.00 | 737 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159.00 | 728 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 076.00 | | 16 125.00 | 713 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 078.00 | 100 078.00 | | 100 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 85 117.00 | 85 117.00 | | 85 117.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 522.00 | 31 649.00 | 73 873.00 | 105 522.00 |
VI Groupe et associés | 86 487.00 | 86 487.00 | | 86 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 705.00 | 91 705.00 | | 91 705.00 |
VW T.V.A. | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 895.00 | 273 022.00 | 73 873.00 | 346 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
ST Autres comptes | 83 528.00 | | | 83 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
YT Sous‐traitance | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 462.00 | | | 117 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
ZE Dividendes | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 610.00 | | | 93 610.00 |