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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270.00 | 1 693.00 | 5 577.00 | 7 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 44 104.00 | 20 944.00 | 23 161.00 | 44 104.00 |
AP Constructions | 174 308.00 | 120 606.00 | 53 702.00 | 174 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 973.00 | 290 839.00 | 28 134.00 | 318 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 691.00 | 131 869.00 | 43 822.00 | 175 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 948.00 | 565 951.00 | 156 997.00 | 722 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 783.00 | | 130 783.00 | 130 783.00 |
BN En cours de production de biens | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 161.00 | | 129 161.00 | 129 161.00 |
BZ Autres créances | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CF Disponibilités | 198 489.00 | | 198 489.00 | 198 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 183.00 | | 490 183.00 | 490 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 131.00 | 565 951.00 | 647 181.00 | 1 213 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 382.00 | 136 526.00 | | 53 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 588.00 | 46 855.00 | | 33 588.00 |
DL TOTAL (I) | 296 970.00 | 293 382.00 | | 296 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 473.00 | 30 749.00 | | 109 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 825.00 | 134 310.00 | | 69 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 477.00 | 86 590.00 | | 112 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 542.00 | 44 294.00 | | 52 542.00 |
EA Autres dettes | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 211.00 | 295 942.00 | | 350 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 181.00 | 589 324.00 | | 647 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 282.00 | 275 083.00 | | 268 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 422.00 | | 59 610.00 | 672 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 084.00 | 722 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 084.00 | 713 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 7 270.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 820.00 | | 52 340.00 | 669 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 460.00 | 37 575.00 | 9 084.00 | 537 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 460.00 | 35 882.00 | 9 084.00 | 537 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 477.00 | 112 477.00 | | 112 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
UX Autres créances clients | 129 161.00 | 129 161.00 | | 129 161.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 473.00 | 27 543.00 | 81 929.00 | 109 473.00 |
VI Groupe et associés | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 567.00 | 139 567.00 | | 139 567.00 |
VW T.V.A. | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 211.00 | 268 282.00 | 81 929.00 | 350 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
ST Autres comptes | 80 171.00 | | | 80 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YT Sous‐traitance | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 611.00 | | | 163 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 567.00 | | | 107 567.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 776.00 | | | 102 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |