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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 362.00 | 40 127.00 | 30 235.00 | 70 362.00 |
AH Fonds commercial | 518 000.00 | 51 800.00 | 466 200.00 | 518 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 599.00 | 109 476.00 | 16 124.00 | 125 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 883.00 | 223 006.00 | 570 877.00 | 793 883.00 |
BT Marchandises | 2 270.00 | 1 497.00 | 773.00 | 2 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 818.00 | | 254 818.00 | 254 818.00 |
BZ Autres créances | 589 538.00 | 393 999.00 | 195 539.00 | 589 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 665 748.00 | | 1 665 748.00 | 1 665 748.00 |
CF Disponibilités | 264 937.00 | | 264 937.00 | 264 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 342.00 | 395 496.00 | 2 431 846.00 | 2 827 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 484.00 | 618 502.00 | 3 018 982.00 | 3 637 484.00 |
CU Autres participations | 29 903.00 | 21 603.00 | 8 300.00 | 29 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 450.00 | 63 450.00 | | 60 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 664 538.00 | 671 538.00 | | 664 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
DG Autres réserves | 1 301 291.00 | 1 443 410.00 | | 1 301 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 498.00 | 27 881.00 | | -43 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 126.00 | 2 212 624.00 | | 1 989 126.00 |
DP Provisions pour risques | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806.00 | 706.00 | | 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 235.00 | 19 998.00 | | 20 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 756.00 | 96 050.00 | | 54 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 270.00 | 239 483.00 | | 94 270.00 |
EA Autres dettes | 167 871.00 | 634 518.00 | | 167 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666 667.00 | 833 333.00 | | 666 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 605.00 | 1 824 089.00 | | 1 004 605.00 |
ED (V) | 8 992.00 | 37 264.00 | | 8 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 982.00 | 4 073 977.00 | | 3 018 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FG Production vendue services | 669 168.00 | 203 754.00 | 872 922.00 | 669 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 353.00 | 203 754.00 | 873 107.00 | 669 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | 313 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 399 391.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 145 348.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 368.00 | 166 667.00 | | 167 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 368.00 | 166 667.00 | | 167 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 368.00 | 160 303.00 | | 167 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 619.00 | 5 475.00 | | -2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 445.00 | 2 388 587.00 | | 2 313 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 943.00 | 2 360 705.00 | | 2 356 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 498.00 | 27 881.00 | | -43 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 170.00 | | 5 612.00 | 876 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 799.00 | 793 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 078.00 | 588 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 721.00 | 125 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 600.00 | | 840.00 | 597 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 648.00 | | 4 673.00 | 198 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 922.00 | | | 79 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 448.00 | 78 754.00 | 87 799.00 | 210 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 517.00 | 72 488.00 | 10 078.00 | 29 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 931.00 | 6 266.00 | 77 721.00 | 180 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 259.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 588.00 | 1 497.00 | 6 588.00 | 6 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 430 084.00 | | 36 085.00 | 430 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 276.00 | 1 497.00 | 42 673.00 | 458 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 276.00 | 17 756.00 | 42 673.00 | 458 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 497.00 | 6 588.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 259.00 | 36 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 871.00 | 167 871.00 | | 167 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666 667.00 | 166 667.00 | 500 000.00 | 666 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
UX Autres créances clients | 254 818.00 | | | 254 818.00 |
VB T. V. A. | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
VC Groupe et associés | 402 144.00 | | | 402 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VI Groupe et associés | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 223.00 | | | 146 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 406.00 | 894 387.00 | 50 019.00 | 944 406.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 605.00 | 504 605.00 | 500 000.00 | 1 004 605.00 |