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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 202.00 | 70 458.00 | 744.00 | 71 202.00 |
AH Fonds commercial | 518 000.00 | 155 400.00 | 362 600.00 | 518 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 889.00 | 71 914.00 | 16 975.00 | 88 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 147.00 | 319 375.00 | 437 771.00 | 757 147.00 |
BT Marchandises | 1 033.00 | 1 012.00 | 21.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 479.00 | 128.00 | 233 351.00 | 233 479.00 |
BZ Autres créances | 628 021.00 | 374 814.00 | 253 206.00 | 628 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 467 930.00 | | 1 467 930.00 | 1 467 930.00 |
CF Disponibilités | 377 497.00 | | 377 497.00 | 377 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 429.00 | 375 955.00 | 2 362 475.00 | 2 738 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 639.00 | | 43 639.00 | 43 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 215.00 | 695 330.00 | 2 843 885.00 | 3 539 215.00 |
CU Autres participations | 29 903.00 | 21 603.00 | 8 300.00 | 29 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 664 538.00 | 664 538.00 | | 664 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
DG Autres réserves | 1 147 557.00 | 1 107 793.00 | | 1 147 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 237.00 | 189 764.00 | | 200 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 128.00 | 2 028 890.00 | | 2 079 128.00 |
DP Provisions pour risques | 43 639.00 | 53 479.00 | | 43 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 639.00 | 53 479.00 | | 43 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 728.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 381.00 | 35 215.00 | | 91 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 853.00 | 176 063.00 | | 189 853.00 |
EA Autres dettes | 106 304.00 | 137 321.00 | | 106 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 333.00 | 500 000.00 | | 333 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 118.00 | 869 739.00 | | 721 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 885.00 | 2 952 108.00 | | 2 843 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 276.00 | 3 871.00 | | 753 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 056.00 | | | 79 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 757 147.00 | | | 757 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 202.00 | | | 589 202.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 889.00 | | | 88 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 362.00 | 840.00 | | 588 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 858.00 | 3 031.00 | | 85 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 056.00 | | | 79 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 728.00 | 67 044.00 | | 230 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 760.00 | 62 098.00 | | 163 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 968.00 | 4 946.00 | | 66 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 479.00 | 43 639.00 | 53 479.00 | 53 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 785.00 | 1 012.00 | 1 785.00 | 1 785.00 |
6T Sur comptes clients | 128.00 | | | 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 365 749.00 | 10 281.00 | 1 216.00 | 365 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 265.00 | 11 293.00 | 3 001.00 | 389 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 744.00 | 54 932.00 | 56 480.00 | 442 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 012.00 | 1 785.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 920.00 | 54 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 381.00 | 91 381.00 | | 91 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 955.00 | 73 955.00 | | 73 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 304.00 | 106 304.00 | | 106 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 333.00 | 166 666.00 | 166 667.00 | 333 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
UX Autres créances clients | 233 344.00 | 233 344.00 | | 233 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VC Groupe et associés | 374 814.00 | 374 814.00 | | 374 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 633.00 | 235 633.00 | | 235 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 122.00 | 891 969.00 | 49 152.00 | 941 122.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 118.00 | 554 451.00 | 166 667.00 | 721 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |