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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 362.00 | 60 160.00 | 10 202.00 | 70 362.00 |
AH Fonds commercial | 518 000.00 | 103 600.00 | 414 400.00 | 518 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 858.00 | 66 968.00 | 18 890.00 | 85 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 276.00 | 252 332.00 | 500 944.00 | 753 276.00 |
BT Marchandises | 1 821.00 | 1 785.00 | 36.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 668.00 | 128.00 | 263 540.00 | 263 668.00 |
BZ Autres créances | 874 599.00 | 365 749.00 | 508 850.00 | 874 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 166 482.00 | | 1 166 482.00 | 1 166 482.00 |
CF Disponibilités | 444 785.00 | | 444 785.00 | 444 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 346.00 | 367 662.00 | 2 397 685.00 | 2 765 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 479.00 | | 53 479.00 | 53 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 102.00 | 619 993.00 | 2 952 108.00 | 3 572 102.00 |
CU Autres participations | 29 903.00 | 21 603.00 | 8 300.00 | 29 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 664 538.00 | 664 538.00 | | 664 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 793.00 | 1 301 291.00 | | 1 107 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 764.00 | -43 498.00 | | 189 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 890.00 | 1 989 126.00 | | 2 028 890.00 |
DP Provisions pour risques | 53 479.00 | 16 259.00 | | 53 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 479.00 | 16 259.00 | | 53 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728.00 | 806.00 | | 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 413.00 | 20 235.00 | | 20 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 215.00 | 54 756.00 | | 35 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 063.00 | 94 270.00 | | 176 063.00 |
EA Autres dettes | 137 321.00 | 167 871.00 | | 137 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 000.00 | 666 667.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 739.00 | 1 004 605.00 | | 869 739.00 |
ED (V) | | 8 992.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 108.00 | 3 018 982.00 | | 2 952 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 883.00 | | 10 418.00 | 793 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 654.00 | 79 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 026.00 | 753 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 588 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 532.00 | 85 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 362.00 | | 840.00 | 588 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 599.00 | | 8 791.00 | 125 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 922.00 | | 788.00 | 79 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 403.00 | 78 698.00 | 49 372.00 | 201 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 927.00 | 72 673.00 | 840.00 | 91 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 476.00 | 6 024.00 | 48 532.00 | 109 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 259.00 | 53 479.00 | 16 259.00 | 16 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 497.00 | 1 785.00 | 1 497.00 | 1 497.00 |
6T Sur comptes clients | | 128.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 393 999.00 | 14 039.00 | 42 290.00 | 393 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 100.00 | 15 952.00 | 43 787.00 | 417 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 358.00 | 69 432.00 | 60 046.00 | 433 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 913.00 | 1 621.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 519.00 | 58 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 319.00 | 85 319.00 | | 85 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 321.00 | 137 321.00 | | 137 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 000.00 | 166 667.00 | 333 333.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
UX Autres créances clients | 263 533.00 | | | 263 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VC Groupe et associés | 365 749.00 | | | 365 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VI Groupe et associés | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855.00 | | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 608.00 | | | 460 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 410.00 | 1 152 258.00 | 49 152.00 | 1 201 410.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 739.00 | 536 406.00 | 333 333.00 | 869 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |