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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 600.00 | 70 123.00 | 477.00 | 70 600.00 |
AH Fonds commercial | 518 000.00 | 310 800.00 | 207 200.00 | 518 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 097.00 | 93 091.00 | 12 005.00 | 105 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 352.00 | 495 617.00 | 278 734.00 | 774 352.00 |
BT Marchandises | 247.00 | 242.00 | 5.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 759.00 | | 233 759.00 | 233 759.00 |
BZ Autres créances | 968 068.00 | 386 830.00 | 581 238.00 | 968 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 386.00 | | 312 386.00 | 312 386.00 |
CF Disponibilités | 709 101.00 | | 709 101.00 | 709 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 719.00 | 387 071.00 | 1 867 648.00 | 2 254 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 374.00 | 882 689.00 | 2 179 685.00 | 3 062 374.00 |
CU Autres participations | 31 503.00 | 21 603.00 | 9 900.00 | 31 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 773.00 | 565 773.00 | | 565 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
DG Autres réserves | 1 113 950.00 | 1 171 909.00 | | 1 113 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 116.00 | 92 042.00 | | 34 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 104.00 | 1 877 988.00 | | 1 762 104.00 |
DP Provisions pour risques | 33 303.00 | 61 994.00 | | 33 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 303.00 | 61 994.00 | | 33 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | 669.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 385.00 | 57 424.00 | | 19 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 750.00 | 158 488.00 | | 128 750.00 |
EA Autres dettes | 230 743.00 | 153 149.00 | | 230 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 679.00 | 369 729.00 | | 379 679.00 |
ED (V) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 685.00 | 2 309 712.00 | | 2 179 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 816.00 | 7 536.00 | | 766 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 656.00 | | | 80 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 774 352.00 | | | 774 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 600.00 | | | 588 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 097.00 | | | 105 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 000.00 | 600.00 | | 588 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 160.00 | 6 936.00 | | 98 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 656.00 | | | 80 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 934.00 | 60 080.00 | | 413 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 619.00 | 52 304.00 | | 328 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 315.00 | 7 776.00 | | 85 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 994.00 | 33 303.00 | 61 994.00 | 61 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301.00 | 242.00 | 301.00 | 301.00 |
6T Sur comptes clients | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 358 882.00 | 27 947.00 | | 358 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 915.00 | 28 189.00 | 429.00 | 380 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 909.00 | 61 492.00 | 62 423.00 | 442 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 189.00 | 128.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 303.00 | 61 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 991.00 | 71 991.00 | | 71 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 743.00 | 230 743.00 | | 230 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
UX Autres créances clients | 233 759.00 | 233 759.00 | | 233 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VC Groupe et associés | 396 830.00 | 396 830.00 | | 396 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 269.00 | 546 269.00 | | 546 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 138.00 | 1 232 985.00 | 49 152.00 | 1 282 138.00 |
VW T.V.A. | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 679.00 | 379 679.00 | | 379 679.00 |