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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 69 619.00 | 381.00 | 70 000.00 |
AH Fonds commercial | 518 000.00 | 259 000.00 | 259 000.00 | 518 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 160.00 | 85 315.00 | 12 845.00 | 98 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 816.00 | 435 538.00 | 331 278.00 | 766 816.00 |
BT Marchandises | 307.00 | 301.00 | 6.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 918.00 | 128.00 | 334 790.00 | 334 918.00 |
BZ Autres créances | 995 835.00 | 358 882.00 | 636 953.00 | 995 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 074.00 | | 569 074.00 | 569 074.00 |
CF Disponibilités | 346 105.00 | | 346 105.00 | 346 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 751.00 | 359 311.00 | 1 916 440.00 | 2 275 751.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 994.00 | | 61 994.00 | 61 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 561.00 | 794 849.00 | 2 309 712.00 | 3 104 561.00 |
CU Autres participations | 31 503.00 | 21 603.00 | 9 900.00 | 31 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 920.00 | 60 450.00 | | 41 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 773.00 | 664 538.00 | | 565 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
DG Autres réserves | 1 171 909.00 | 1 147 795.00 | | 1 171 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 042.00 | 24 114.00 | | 92 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 989.00 | 1 903 242.00 | | 1 877 989.00 |
DP Provisions pour risques | 61 994.00 | 31 061.00 | | 61 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 994.00 | 31 061.00 | | 61 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | 783.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 424.00 | 29 343.00 | | 57 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 488.00 | 90 294.00 | | 158 488.00 |
EA Autres dettes | 153 149.00 | 232 323.00 | | 153 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 166 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 730.00 | 519 410.00 | | 369 730.00 |
ED (V) | | 2 290.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 713.00 | 2 456 003.00 | | 2 309 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 577.00 | | 2 077.00 | 765 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 766 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 588 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 362.00 | | 477.00 | 588 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 160.00 | | | 98 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 055.00 | | 1 600.00 | 79 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 768.00 | 61 006.00 | 840.00 | 353 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 914.00 | 52 545.00 | 840.00 | 276 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 854.00 | 8 461.00 | | 76 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 061.00 | 61 994.00 | 31 061.00 | 31 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 836.00 | 301.00 | 836.00 | 836.00 |
6T Sur comptes clients | 128.00 | | | 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 386 769.00 | | 27 887.00 | 386 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 336.00 | 301.00 | 28 723.00 | 409 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 397.00 | 62 295.00 | 59 784.00 | 440 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301.00 | 28 723.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 994.00 | 31 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 649.00 | 69 649.00 | | 69 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 149.00 | 153 149.00 | | 153 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
UX Autres créances clients | 334 783.00 | 334 783.00 | | 334 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VC Groupe et associés | 368 882.00 | 368 882.00 | | 368 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VW T.V.A. | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 730.00 | 369 730.00 | | 369 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |