| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
AN Terrains | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
AP Constructions | 303 774.00 | 303 774.00 | | 303 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 646.00 | 50 473.00 | 4 172.00 | 54 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 462.00 | 154 249.00 | 16 213.00 | 170 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 753.00 | 562 572.00 | 93 181.00 | 655 753.00 |
BT Marchandises | 1 624 436.00 | 246 903.00 | 1 377 534.00 | 1 624 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 237.00 | 87 233.00 | 751 004.00 | 838 237.00 |
BZ Autres créances | 193 176.00 | | 193 176.00 | 193 176.00 |
CF Disponibilités | 2 651 645.00 | | 2 651 645.00 | 2 651 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 313 149.00 | 334 136.00 | 4 979 013.00 | 5 313 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 968 901.00 | 896 707.00 | 5 072 194.00 | 5 968 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 191.00 | | | 104 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 544.00 | 300 000.00 | | 335 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 400.00 | | | 592 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 412 035.00 | 1 964 181.00 | | 2 412 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 870.00 | 447 854.00 | | 489 870.00 |
DL TOTAL (I) | 3 859 849.00 | 2 742 035.00 | | 3 859 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 354.00 | 1 467.00 | | 19 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 240.00 | 876 184.00 | | 248 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 535.00 | 606 722.00 | | 596 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 429.00 | 194 531.00 | | 180 429.00 |
EA Autres dettes | 167 787.00 | 175 146.00 | | 167 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 345.00 | 1 854 050.00 | | 1 212 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 194.00 | 4 596 086.00 | | 5 072 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 972.00 | 1 854 050.00 | | 1 210 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 583.00 | 1 467.00 | | 1 583.00 |