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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 174.00 | 5 570.00 | 12 604.00 | 18 174.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
AN Terrains | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
AP Constructions | 347 052.00 | 305 915.00 | 41 137.00 | 347 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 726.00 | 51 658.00 | 5 068.00 | 56 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 780.00 | 159 864.00 | 11 915.00 | 171 780.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 528.00 | 577 083.00 | 141 445.00 | 718 528.00 |
BT Marchandises | 1 546 910.00 | 248 993.00 | 1 297 917.00 | 1 546 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 863.00 | 105 427.00 | 680 436.00 | 785 863.00 |
BZ Autres créances | 326 464.00 | | 326 464.00 | 326 464.00 |
CF Disponibilités | 3 102 809.00 | | 3 102 809.00 | 3 102 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 799 412.00 | 354 420.00 | 5 444 993.00 | 5 799 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 941.00 | 931 503.00 | 5 586 438.00 | 6 517 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 025.00 | | | 126 025.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 544.00 | 335 544.00 | | 335 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 400.00 | 592 400.00 | | 592 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 554.00 | 30 000.00 | | 33 554.00 |
DG Autres réserves | 2 898 351.00 | 2 412 035.00 | | 2 898 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 050.00 | 489 870.00 | | 304 050.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 899.00 | 3 859 849.00 | | 4 163 899.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 027.00 | 19 354.00 | | 73 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 195.00 | 248 240.00 | | 248 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 363.00 | 596 535.00 | | 532 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 150.00 | 180 429.00 | | 261 150.00 |
EA Autres dettes | 211 876.00 | 167 787.00 | | 211 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 540.00 | 1 212 345.00 | | 1 337 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 586 438.00 | 5 072 194.00 | | 5 586 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 472.00 | 1 210 972.00 | | 1 284 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 439.00 | 1 583.00 | | 1 439.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 753.00 | | 89 635.00 | 655 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 24 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 174.00 | 8 685.00 | 718 526.00 | 18 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 174.00 | 7 185.00 | 594 269.00 | 18 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 454.00 | | 18 174.00 | 81 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 168.00 | | 71 461.00 | 548 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 572.00 | 14 821.00 | 309.00 | 562 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 964.00 | 5 570.00 | | 50 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 608.00 | 9 251.00 | 309.00 | 511 608.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 246 903.00 | 2 090.00 | | 246 903.00 |
6T Sur comptes clients | 87 233.00 | 25 351.00 | 7 157.00 | 87 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 136.00 | 27 441.00 | 7 157.00 | 334 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 136.00 | -326 979.00 | 7 157.00 | 334 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 441.00 | 7 157.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 363.00 | 532 363.00 | | 532 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 257.00 | 86 257.00 | | 86 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 876.00 | 211 876.00 | | 211 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
UX Autres créances clients | 659 838.00 | 659 838.00 | | 659 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 025.00 | | 126 025.00 | 126 025.00 |
VB T. V. A. | 86 745.00 | 86 745.00 | | 86 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 588.00 | 29 451.00 | 42 137.00 | 71 588.00 |
VI Groupe et associés | 248 195.00 | 248 195.00 | | 248 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 876.00 | | | 79 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 459.00 | 148 459.00 | | 148 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 957.00 | 996 573.00 | 150 385.00 | 1 146 957.00 |
VW T.V.A. | 94 226.00 | 94 226.00 | | 94 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 610.00 | 1 284 472.00 | 42 137.00 | 1 326 610.00 |