| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 044.00 | 18 968.00 | 5 076.00 | 24 044.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
AP Constructions | 237 714.00 | 69 963.00 | 167 751.00 | 237 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 746.00 | 60 905.00 | 32 840.00 | 93 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 555.00 | 77 995.00 | 27 557.00 | 105 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 784.00 | 278 798.00 | 263 986.00 | 542 784.00 |
BT Marchandises | 1 474 111.00 | 569 891.00 | 904 220.00 | 1 474 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288 567.00 | | 288 567.00 | 288 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 671.00 | 67 863.00 | 738 808.00 | 806 671.00 |
BZ Autres créances | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
CF Disponibilités | 3 457 052.00 | | 3 457 052.00 | 3 457 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 250 622.00 | 637 754.00 | 5 612 868.00 | 6 250 622.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 793 473.00 | 916 552.00 | 5 876 921.00 | 6 793 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 544.00 | 335 544.00 | | 335 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 400.00 | 592 400.00 | | 592 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
DG Autres réserves | 3 693 257.00 | 3 555 051.00 | | 3 693 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 574.00 | 138 206.00 | | 82 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 935.00 | 5 605.00 | | 3 935.00 |
DL TOTAL (I) | 4 741 264.00 | 4 660 361.00 | | 4 741 264.00 |
DP Provisions pour risques | 68.00 | 1 351.00 | | 68.00 |
DR TOTAL (IV) | 68.00 | 1 351.00 | | 68.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 856.00 | 72 405.00 | | 98 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 243.00 | 88 195.00 | | 292 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 513.00 | 429 827.00 | | 306 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 544.00 | 76 428.00 | | 156 544.00 |
EA Autres dettes | 281 433.00 | 182 517.00 | | 281 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 589.00 | 849 371.00 | | 1 135 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 876 921.00 | 5 511 084.00 | | 5 876 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 018.00 | 805 232.00 | | 1 083 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 767.00 | 1 395.00 | | 1 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 484 405.00 | 391 174.00 | 4 875 582.00 | 4 484 405.00 |
FD Production vendue biens | -2 388.00 | | -2 388.00 | -2 388.00 |
FG Production vendue services | 43 693.00 | | 43 693.00 | 43 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 713.00 | 391 174.00 | 4 916 887.00 | 4 525 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 955 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 410 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 610.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 879 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 289.00 | 95 497.00 | | 36 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 322.00 | 12 926.00 | | 29 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 370.00 | 4 220.00 | | 12 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 692.00 | 17 146.00 | | 41 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | 10 772.00 | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526.00 | 10 772.00 | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 167.00 | 6 374.00 | | 40 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 887.00 | 41 136.00 | | 23 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999 768.00 | 4 433 023.00 | | 4 999 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 194.00 | 4 294 817.00 | | 4 917 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 574.00 | 138 206.00 | | 82 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 700.00 | 24 089.00 | | 13 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 502.00 | | 75 668.00 | 472 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 386.00 | 542 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 386.00 | 437 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 628.00 | | 5 870.00 | 99 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 603.00 | | 69 798.00 | 372 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 531.00 | 40 652.00 | 5 386.00 | 243 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 138.00 | 794.00 | | 69 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 393.00 | 39 859.00 | 5 386.00 | 174 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 351.00 | 68.00 | 1 351.00 | 1 351.00 |
6N Sur stocks et en cours | 500 765.00 | 69 126.00 | | 500 765.00 |
6T Sur comptes clients | 66 073.00 | 2 484.00 | 694.00 | 66 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 838.00 | 71 610.00 | 694.00 | 566 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 189.00 | -566 144.00 | 2 046.00 | 568 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 610.00 | 2 046.00 | |
UG ‐ Financières | | 68.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 513.00 | 306 513.00 | | 306 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 433.00 | 281 433.00 | | 281 433.00 |
UX Autres créances clients | 725 872.00 | 725 872.00 | | 725 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
VB T. V. A. | 173 938.00 | 173 936.00 | | 173 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 089.00 | 44 517.00 | 52 572.00 | 97 089.00 |
VI Groupe et associés | 292 243.00 | 292 243.00 | | 292 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 892.00 | 950 092.00 | 80 800.00 | 1 030 892.00 |
VW T.V.A. | 59 076.00 | 59 076.00 | | 59 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 589.00 | 1 083 018.00 | 52 572.00 | 1 135 589.00 |