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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
AP Constructions | 190 464.00 | 47 990.00 | 142 474.00 | 190 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 317.00 | 49 540.00 | 23 777.00 | 73 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 822.00 | 76 863.00 | 31 959.00 | 108 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 502.00 | 243 531.00 | 228 970.00 | 472 502.00 |
BT Marchandises | 1 782 319.00 | 500 765.00 | 1 281 554.00 | 1 782 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 511.00 | 66 073.00 | 471 437.00 | 537 511.00 |
BZ Autres créances | 261 509.00 | | 261 509.00 | 261 509.00 |
CF Disponibilités | 3 221 565.00 | | 3 221 565.00 | 3 221 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 847 600.00 | 566 838.00 | 5 280 762.00 | 5 847 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 453.00 | 810 369.00 | 5 511 084.00 | 6 321 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 544.00 | 335 544.00 | | 335 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 400.00 | 592 400.00 | | 592 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
DG Autres réserves | 3 555 051.00 | 3 433 972.00 | | 3 555 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 206.00 | 121 079.00 | | 138 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 605.00 | 7 275.00 | | 5 605.00 |
DL TOTAL (I) | 4 660 361.00 | 4 523 825.00 | | 4 660 361.00 |
DP Provisions pour risques | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 405.00 | 95 815.00 | | 72 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 195.00 | 88 195.00 | | 88 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 827.00 | 475 920.00 | | 429 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 428.00 | 205 395.00 | | 76 428.00 |
EA Autres dettes | 182 517.00 | 257 237.00 | | 182 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 371.00 | 1 122 562.00 | | 849 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 511 084.00 | 5 646 387.00 | | 5 511 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 232.00 | 1 055 503.00 | | 805 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 395.00 | 1 618.00 | | 1 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 975 741.00 | 289 966.00 | 4 265 707.00 | 3 975 741.00 |
FD Production vendue biens | -29.00 | | -29.00 | -29.00 |
FG Production vendue services | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 965.00 | 289 966.00 | 4 306 931.00 | 4 016 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 412 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 379 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 506.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 230 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 497.00 | 45 206.00 | | 95 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 926.00 | 22 996.00 | | 12 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 220.00 | 4 703.00 | | 4 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 146.00 | 27 699.00 | | 17 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 772.00 | 1 089.00 | | 10 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 772.00 | 4 714.00 | | 10 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 374.00 | 22 985.00 | | 6 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 136.00 | 40 496.00 | | 41 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 023.00 | 5 279 692.00 | | 4 433 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 817.00 | 5 158 613.00 | | 4 294 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 206.00 | 121 079.00 | | 138 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 059.00 | 31 711.00 | | 24 059.00 |