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Acceuil > LISTE DES BILANS : TERRA FLORA

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-09-09 Public 2021-12-31 Complete
2021-09-01 Public 2020-12-31 Complete
2020-11-06 Partially confidential 2019-12-31 Complete
2019-07-26 Partially confidential 2018-12-31 Complete
2018-09-13 Partially confidential 2017-12-31 Complete
2017-08-08 Partially confidential 2016-12-31 Complete
DénominationTERRA FLORA
Siren432408672
Cloture31/12/2018
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt8582
Numéro de Gestion2000B00606
Code Activité4649Z
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt26/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse01580 IZERNORE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 18 174.00 11 628.00 6 546.00 18 174.00
AH Fonds commercial 30 490.00 30 490.00 30 490.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 50 964.00 50 964.00 50 964.00
AP Constructions 166 057.00 13 110.00 152 947.00 166 057.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 57 639.00 37 799.00 19 839.00 57 639.00
AT Autres immobilisations corporelles 104 488.00 58 794.00 45 694.00 104 488.00
AX Avances et acomptes
BD Autres titres immobilisés 271.00 271.00 271.00
BH Autres immobilisations financières
BJ TOTAL (I) 428 083.00 172 296.00 255 787.00 428 083.00
BT Marchandises 1 854 326.00 338 062.00 1 516 264.00 1 854 326.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes
BX Clients et comptes rattachés 1 128 415.00 65 168.00 1 063 247.00 1 128 415.00
BZ Autres créances 173 208.00 173 208.00 173 208.00
CF Disponibilités 2 976 119.00 2 976 119.00 2 976 119.00
CH Charges constatées d’avance 8 055.00 8 055.00 8 055.00
CJ TOTAL (II) 6 140 122.00 403 230.00 5 736 892.00 6 140 122.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 568 205.00 575 525.00 5 992 679.00 6 568 205.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 335 544.00 335 544.00 335 544.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 592 400.00 592 400.00 592 400.00
DD Réserve légale (1) 33 554.00 33 554.00 33 554.00
DG Autres réserves 3 202 400.00 2 898 351.00 3 202 400.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 231 572.00 304 050.00 231 572.00
DL TOTAL (I) 4 395 470.00 4 163 899.00 4 395 470.00
DP Provisions pour risques 85 000.00
DR TOTAL (IV) 85 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 122 748.00 73 027.00 122 748.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 248 195.00 248 195.00 248 195.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 10 930.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 765 063.00 532 363.00 765 063.00
DY Dettes fiscales et sociales 252 832.00 261 150.00 252 832.00
EA Autres dettes 208 372.00 211 876.00 208 372.00
EC TOTAL (IV) 1 597 209.00 1 337 540.00 1 597 209.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 992 679.00 5 586 438.00 5 992 679.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 503 073.00 1 284 472.00 1 503 073.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 622.00 1 439.00 1 622.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 718 528.00 202 071.00 718 528.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 24 360.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 24 360.00 271.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 492 517.00 428 083.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 99 628.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 468 157.00 328 184.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 99 628.00 99 628.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 594 269.00 202 071.00 594 269.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 24 631.00 24 631.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 577 083.00 29 596.00 434 383.00 577 083.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 56 534.00 6 058.00 56 534.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 520 549.00 23 537.00 434 383.00 520 549.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5Z Total Provisions pour risques et charges 85 000.00 85 000.00 85 000.00
6N Sur stocks et en cours 248 993.00 89 069.00 248 993.00
6T Sur comptes clients 105 427.00 7 492.00 47 751.00 105 427.00
7B Total Provisions pour dépréciation 354 420.00 96 561.00 47 751.00 354 420.00
7C TOTAL GENERAL 439 420.00 306 669.00 132 751.00 439 420.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 96 561.00 132 751.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 765 063.00 765 063.00 765 063.00
8C Personnel et comptes rattachés 79 057.00 79 057.00 79 057.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45 552.00 45 552.00 45 552.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 208 372.00 208 372.00 208 372.00
UX Autres créances clients 1 050 652.00 1 050 652.00 1 050 652.00
VA Clients douteux ou litigieux 77 763.00 77 763.00 77 763.00
VB T. V. A. 93 529.00 93 529.00 93 529.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 622.00 1 622.00 1 622.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 121 126.00 26 989.00 89 338.00 121 126.00
VI Groupe et associés 248 195.00 248 195.00 248 195.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 79 837.00 79 837.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 10 450.00 10 450.00
VM Impôts sur les bénéfices 73 961.00 73 961.00 73 961.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 22 220.00 22 220.00 22 220.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 718.00 5 718.00 5 718.00
VS Charges constatées d’avance 8 055.00 8 055.00 8 055.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 309 677.00 1 231 915.00 77 763.00 1 309 677.00
VW T.V.A. 106 003.00 106 003.00 106 003.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 597 209.00 1 503 073.00 89 338.00 1 597 209.00