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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 174.00 | 11 628.00 | 6 546.00 | 18 174.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
AP Constructions | 166 057.00 | 13 110.00 | 152 947.00 | 166 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 639.00 | 37 799.00 | 19 839.00 | 57 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 488.00 | 58 794.00 | 45 694.00 | 104 488.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 428 083.00 | 172 296.00 | 255 787.00 | 428 083.00 |
BT Marchandises | 1 854 326.00 | 338 062.00 | 1 516 264.00 | 1 854 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 415.00 | 65 168.00 | 1 063 247.00 | 1 128 415.00 |
BZ Autres créances | 173 208.00 | | 173 208.00 | 173 208.00 |
CF Disponibilités | 2 976 119.00 | | 2 976 119.00 | 2 976 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 140 122.00 | 403 230.00 | 5 736 892.00 | 6 140 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 568 205.00 | 575 525.00 | 5 992 679.00 | 6 568 205.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 544.00 | 335 544.00 | | 335 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 400.00 | 592 400.00 | | 592 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
DG Autres réserves | 3 202 400.00 | 2 898 351.00 | | 3 202 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 572.00 | 304 050.00 | | 231 572.00 |
DL TOTAL (I) | 4 395 470.00 | 4 163 899.00 | | 4 395 470.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 748.00 | 73 027.00 | | 122 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 195.00 | 248 195.00 | | 248 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 063.00 | 532 363.00 | | 765 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 832.00 | 261 150.00 | | 252 832.00 |
EA Autres dettes | 208 372.00 | 211 876.00 | | 208 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 209.00 | 1 337 540.00 | | 1 597 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 992 679.00 | 5 586 438.00 | | 5 992 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 073.00 | 1 284 472.00 | | 1 503 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 622.00 | 1 439.00 | | 1 622.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 528.00 | | 202 071.00 | 718 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 360.00 | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 517.00 | 428 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 157.00 | 328 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 628.00 | | | 99 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 269.00 | | 202 071.00 | 594 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 083.00 | 29 596.00 | 434 383.00 | 577 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 534.00 | 6 058.00 | | 56 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 549.00 | 23 537.00 | 434 383.00 | 520 549.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 993.00 | 89 069.00 | | 248 993.00 |
6T Sur comptes clients | 105 427.00 | 7 492.00 | 47 751.00 | 105 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 420.00 | 96 561.00 | 47 751.00 | 354 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 420.00 | 306 669.00 | 132 751.00 | 439 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 561.00 | 132 751.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 063.00 | 765 063.00 | | 765 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 057.00 | 79 057.00 | | 79 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 372.00 | 208 372.00 | | 208 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 652.00 | 1 050 652.00 | | 1 050 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 763.00 | | 77 763.00 | 77 763.00 |
VB T. V. A. | 93 529.00 | 93 529.00 | | 93 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 126.00 | 26 989.00 | 89 338.00 | 121 126.00 |
VI Groupe et associés | 248 195.00 | 248 195.00 | | 248 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 837.00 | | | 79 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 677.00 | 1 231 915.00 | 77 763.00 | 1 309 677.00 |
VW T.V.A. | 106 003.00 | 106 003.00 | | 106 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 209.00 | 1 503 073.00 | 89 338.00 | 1 597 209.00 |