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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 700.00 | 17 856.00 | 1 844.00 | 19 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 936.00 | 228 175.00 | 183 761.00 | 411 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 792.00 | 125 520.00 | 189 272.00 | 314 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 974.00 | 371 551.00 | 376 424.00 | 747 974.00 |
BN En cours de production de biens | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 286.00 | | 768 286.00 | 768 286.00 |
BZ Autres créances | 123 741.00 | | 123 741.00 | 123 741.00 |
CF Disponibilités | 111 522.00 | | 111 522.00 | 111 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 830.00 | | 1 055 830.00 | 1 055 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 804.00 | 371 551.00 | 1 432 253.00 | 1 803 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 39 700.00 | 38 882.00 | | 39 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 025.00 | 66 817.00 | | 136 025.00 |
DL TOTAL (I) | 241 725.00 | 171 700.00 | | 241 725.00 |
DP Provisions pour risques | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 340.00 | 154 079.00 | | 119 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 403.00 | 328 842.00 | | 385 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 943.00 | 357 674.00 | | 507 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 088.00 | 145 060.00 | | 167 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 774.00 | 985 655.00 | | 1 179 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 253.00 | 1 157 355.00 | | 1 432 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 985.00 | 904 022.00 | | 1 111 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 619.00 | 534.00 | | 2 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 978.00 | | 250 621.00 | 561 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 626.00 | 747 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 626.00 | 726 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | 8 000.00 | 11 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 732.00 | | 242 621.00 | 548 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 540.00 | 69 009.00 | | 302 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | 6 155.00 | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 840.00 | 62 854.00 | | 290 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 754.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 391.00 | 10 754.00 | 7 391.00 | 7 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 754.00 | 7 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 942.00 | 507 942.00 | | 507 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 602.00 | 63 602.00 | | 63 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 768 285.00 | | | 768 285.00 |
VB T. V. A. | 75 176.00 | | | 75 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 721.00 | 48 932.00 | 65 452.00 | 116 721.00 |
VI Groupe et associés | 385 402.00 | 385 402.00 | | 385 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 757.00 | | | 76 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 768.00 | 895 768.00 | | 895 768.00 |
VW T.V.A. | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 774.00 | 1 111 984.00 | 65 452.00 | 1 179 774.00 |