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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 524.00 | 300 408.00 | 275 116.00 | 575 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 390.00 | 154 178.00 | 185 211.00 | 339 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 161.00 | 474 287.00 | 461 874.00 | 936 161.00 |
BN En cours de production de biens | 67 466.00 | | 67 466.00 | 67 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 842.00 | | 601 842.00 | 601 842.00 |
BZ Autres créances | 101 548.00 | | 101 548.00 | 101 548.00 |
CF Disponibilités | 145 590.00 | | 145 590.00 | 145 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 040.00 | | 924 040.00 | 924 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 202.00 | 474 287.00 | 1 385 915.00 | 1 860 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 175 725.00 | 39 699.00 | | 175 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 436.00 | 136 025.00 | | 75 436.00 |
DL TOTAL (I) | 317 161.00 | 241 725.00 | | 317 161.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 754.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 754.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 768.00 | 119 340.00 | | 217 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 219.00 | 385 402.00 | | 415 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 237.00 | 507 942.00 | | 284 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 904.00 | 167 088.00 | | 138 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 753.00 | 1 179 774.00 | | 1 068 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 915.00 | 1 432 253.00 | | 1 385 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 724.00 | 1 111 984.00 | | 925 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 2 618.00 | | 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 149 012.00 | | 2 149 012.00 | 2 149 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 012.00 | | 2 149 012.00 | 2 149 012.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 750.00 | 82 500.00 | | 413 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 750.00 | 82 500.00 | | 413 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 932.00 | 64 626.00 | | 415 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 491.00 | 64 626.00 | | 420 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 741.00 | 17 873.00 | | -6 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 477.00 | | 1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 266.00 | 2 509 728.00 | | 2 713 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 830.00 | 2 373 703.00 | | 2 637 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 436.00 | 136 025.00 | | 75 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 974.00 | | 593 435.00 | 747 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 248.00 | 936 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 248.00 | 914 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 728.00 | | 593 435.00 | 726 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 550.00 | 102 806.00 | 69.00 | 371 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 855.00 | 1 844.00 | | 17 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 694.00 | 100 961.00 | 69.00 | 353 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 237.00 | 284 237.00 | | 284 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 142.00 | 66 142.00 | | 66 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 601 842.00 | | | 601 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 154.00 | 74 125.00 | 143 028.00 | 217 154.00 |
VI Groupe et associés | 415 219.00 | 415 219.00 | | 415 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 112.00 | | | 183 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 656.00 | | | 82 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 530.00 | 708 530.00 | | 708 530.00 |
VW T.V.A. | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 753.00 | 925 724.00 | 143 028.00 | 1 068 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |