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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
AH Fonds commercial | 105 889.00 | | 105 889.00 | 105 889.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 265.00 | 562 308.00 | 191 956.00 | 754 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 346.00 | 17 971.00 | 239 375.00 | 257 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 842.00 | 623 076.00 | 556 767.00 | 1 179 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 258.00 | | 643 258.00 | 643 258.00 |
BZ Autres créances | 437 036.00 | | 437 036.00 | 437 036.00 |
CF Disponibilités | 407 358.00 | | 407 358.00 | 407 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 338.00 | | 1 555 338.00 | 1 555 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 180.00 | 623 076.00 | 2 112 105.00 | 2 735 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 314 940.00 | | | 314 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 025.00 | 83 025.00 | | 83 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 947 686.00 | 947 686.00 | | 947 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 302.00 | 6 000.00 | | 8 302.00 |
DG Autres réserves | 66 262.00 | 66 262.00 | | 66 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 297.00 | 202 513.00 | | 28 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 014.00 | 2 322.00 | | 2 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 586.00 | 1 307 807.00 | | 1 135 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 049.00 | 123 431.00 | | 367 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 59 460.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 703.00 | 330 570.00 | | 357 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 729.00 | 191 006.00 | | 212 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
EA Autres dettes | | 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 976 519.00 | 704 994.00 | | 976 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 105.00 | 2 012 801.00 | | 2 112 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 385.00 | 639 924.00 | | 942 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 978.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
FG Production vendue services | 2 714 016.00 | | 2 714 016.00 | 2 714 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 586.00 | | 2 720 586.00 | 2 720 586.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 24 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 243.00 | 23 439.00 | | 15 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 243.00 | 24 539.00 | | 15 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 029.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 799.00 | 14 211.00 | | 16 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 881.00 | | | 142 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 679.00 | 15 240.00 | | 159 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 437.00 | 9 299.00 | | -144 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 309.00 | 55 100.00 | | -15 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 644.00 | 3 044 589.00 | | 2 896 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 347.00 | 2 842 076.00 | | 2 868 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 297.00 | 202 513.00 | | 28 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 427.00 | 189 431.00 | | 185 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 785.00 | | 274 142.00 | 1 596 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 085.00 | 1 179 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 495.00 | 148 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685 590.00 | 1 011 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 181.00 | | | 154 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 058.00 | | 256 142.00 | 1 441 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | 18 000.00 | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 594.00 | 293 798.00 | 679 316.00 | 1 008 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 170.00 | 6 121.00 | 5 495.00 | 42 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 424.00 | 287 676.00 | 673 821.00 | 966 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 703.00 | 357 703.00 | | 357 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 729.00 | 212 729.00 | | 212 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
UX Autres créances clients | 643 258.00 | 643 258.00 | | 643 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 075.00 | 331 941.00 | 34 134.00 | 366 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 036.00 | 122 096.00 | 314 940.00 | 437 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 272.00 | 771 786.00 | 334 486.00 | 1 106 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 519.00 | 942 385.00 | 34 134.00 | 976 519.00 |