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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
AH Fonds commercial | 105 889.00 | | 105 889.00 | 105 889.00 |
AP Constructions | 966.00 | 113.00 | 853.00 | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 838.00 | 647 577.00 | 146 261.00 | 793 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 518.00 | 52 187.00 | 292 331.00 | 344 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 008.00 | 742 673.00 | 563 335.00 | 1 306 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 576.00 | | 58 576.00 | 58 576.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 668.00 | | 952 668.00 | 952 668.00 |
BZ Autres créances | 215 806.00 | | 215 806.00 | 215 806.00 |
CF Disponibilités | 276 143.00 | | 276 143.00 | 276 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 171.00 | | 1 546 171.00 | 1 546 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 179.00 | 742 673.00 | 2 109 506.00 | 2 852 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 314 940.00 | | | 314 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 025.00 | 83 025.00 | | 83 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 947 686.00 | 947 686.00 | | 947 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
DG Autres réserves | 66 262.00 | 66 262.00 | | 66 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 594.00 | 28 297.00 | | 213 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 421.00 | 2 014.00 | | 21 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 289.00 | 1 135 586.00 | | 1 340 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 177.00 | 367 049.00 | | 35 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 547.00 | 357 703.00 | | 508 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 466.00 | 212 729.00 | | 225 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 217.00 | 976 519.00 | | 769 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 506.00 | 2 112 105.00 | | 2 109 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 576.00 | 942 385.00 | | 756 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | 974.00 | | 1 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 842.00 | | 279 496.00 | 1 179 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 546.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 330.00 | 1 306 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 784.00 | 1 139 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 686.00 | | | 148 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 610.00 | | 279 496.00 | 1 011 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 076.00 | 121 484.00 | 1 886.00 | 623 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 279.00 | 121 484.00 | 1 886.00 | 580 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 547.00 | 508 547.00 | | 508 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 466.00 | 225 466.00 | | 225 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 952 668.00 | 952 668.00 | | 952 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 167.00 | 21 526.00 | 12 641.00 | 34 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 935.00 | | | 330 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 806.00 | 215 806.00 | | 215 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 253.00 | 1 176 253.00 | 18 000.00 | 1 194 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 217.00 | 756 576.00 | 12 641.00 | 769 217.00 |